中财网 中财网股票行情
鼎际得(603255)现金流量表图
鼎际得(603255)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40296.0720098.6214189.8475601.8153054.64
收到的税费返还(万元)1.725.924.21147.88147.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2479.412467.00826.109567.349674.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42777.2022571.5315020.1585317.0262877.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39407.1518172.6111863.8856054.7740433.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5976.384203.992547.438318.899641.38
支付的各项税费(万元)2058.561481.65945.381868.401227.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8596.306460.001029.235684.025856.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56038.3830318.2516385.9271926.0957158.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13261.18-7746.72-1365.7813390.935719.11
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)28835.8620821.83------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28835.8620821.83--2.42--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)248278.48178143.07138238.42153450.65121893.70
投资支付的现金(万元)------1180.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)248278.48178143.07138238.42174730.65122893.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-219442.62-157321.24-138238.42-174728.23-122893.70
吸收投资收到的现金(万元)3431.543431.543431.5448601.9044601.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--3250.00----42700.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)340913.17265772.72233334.59118620.9169038.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)344344.71269204.26236766.13184196.57113639.96
偿还债务支付的现金(万元)94441.5892182.4993138.6847387.1739148.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3150.862572.542121.711442.561361.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17085.7817048.68------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)114678.22111803.7299292.5952204.7940509.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)229666.49157400.54137473.54131991.7873130.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)23.6132.9313.190.29-18.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3013.69-7634.48-2117.46-29345.22-44062.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24515.9124515.9124515.9153861.1353861.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21502.2216881.4322398.4524515.919798.38
净利润(万元)--293.18---1683.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---865.02------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--77.12--145.87--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------39.82--
固定资产报废损失(万元)--3077.25--5912.40--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--875.38--1234.71--
投资损失(万元)--32.07--135.29--
递延所得税资产减少(万元)---207.55---1395.56--
递延所得税负债增加(万元)--901.10---274.12--
存货的减少(万元)---13.06---147.82--
经营性应收项目的减少(万元)--13021.13---14875.82--
经营性应付项目的增加(万元)---26161.12--15435.51--
其他(万元)--658.66--7407.89--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7746.72------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16881.43--24515.91--
减:现金的期初余额(万元)--24515.91--53861.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7634.48------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--48.10------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-272025-04-292025-04-292024-10-29
↑返回页顶↑

转至鼎际得（603255）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。