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广立微(301095)现金流量表图
广立微(301095)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63729.8237789.3258694.8937996.5129080.99
收到的税费返还(万元)1563.55852.931993.811308.151287.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1480.26936.146713.873782.091961.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66773.6339578.4067402.5643086.7532329.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23596.9910668.4532990.7621854.0710057.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21780.6513695.6231357.5824293.9116934.49
支付的各项税费(万元)4279.852157.194633.353262.292431.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6603.973016.7310599.016934.144310.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56261.4629537.9879580.7156344.4133733.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10512.1710040.42-12178.14-13257.66-1404.32
收回投资收到的现金(万元)578863.18306611.88772022.93600000.00485600.00
取得投资收益收到的现金(万元)2760.301636.39--1414.411222.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)581623.48308248.27772186.46601414.41486822.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3560.292298.1215168.5811936.886544.70
投资支付的现金(万元)620662.00331319.50766090.00652590.00559110.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------35244.42--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)624222.29333749.62815153.21699771.30565654.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42598.81-25501.36-42966.75-98356.89-78832.38
吸收投资收到的现金(万元)----62.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13100.0013100.0014000.00600.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13100.0013100.0014062.00600.00--
偿还债务支付的现金(万元)14078.6413028.64500.00250.00250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4113.2489.895061.785025.024992.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)276.43----481.79399.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18468.3013333.576122.445756.815642.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5368.30-233.577939.56-5156.81-5642.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-150.85-117.04-470.05181.85-7.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37605.80-15811.55-47675.38-116589.51-85886.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)111858.04111858.04159533.27160425.08159533.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74252.2596046.49111857.8943835.5773646.82
净利润(万元)2939.44--8732.20--1625.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)414.52-------481.21
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)702.71--806.39--197.66
长期待摊费用摊销(万元)--------36.54
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----1.12----
固定资产报废损失(万元)2722.84--4256.58----
公允价值变动损失(万元)0.00---498.72--5.34
财务费用(万元)-479.03--55.56--254.87
投资损失(万元)-943.62---2160.76---1191.21
递延所得税资产减少(万元)-581.56---1457.38---1775.98
递延所得税负债增加(万元)194.67---97.91--0.00
存货的减少(万元)-12555.45---4518.80--90.40
经营性应收项目的减少(万元)13383.02---31419.35---146.25
经营性应付项目的增加(万元)4481.99--10348.29---2998.65
其他(万元)----924.00----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10512.17-------1404.32
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)74252.25--111857.89--73646.82
减:现金的期初余额(万元)111858.04--159533.27--159533.27
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-37605.80-------85886.45
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)154.17------393.31
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-232025-10-292025-08-21
更新时间2026-08-282026-04-272026-04-232025-10-302025-08-21
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