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海正生材(688203)现金流量表图
海正生材(688203)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43792.8517526.5975833.6857014.0639220.41
收到的税费返还(万元)383.71181.36795.88668.94380.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2394.951514.655205.444024.383127.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46571.5119222.6081835.0061707.3842728.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35665.7916088.5163234.1845371.0832273.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3999.712041.346699.664789.393341.90
支付的各项税费(万元)2153.271343.674199.983294.272355.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2113.25597.225616.884606.932944.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43932.0220070.7579750.6958061.6740915.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2639.49-848.152084.313645.701812.47
收回投资收到的现金(万元)39400.0023500.0088600.00----
取得投资收益收到的现金(万元)45.0026.39233.22----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.472.100.45----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----5148.2887.9087.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39447.4723528.4993981.9587.9087.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3952.682522.0112716.3711110.298308.68
投资支付的现金(万元)39400.0023500.0088600.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----10581.81----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43352.6826022.01111898.1811110.298308.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3905.22-2493.51-17916.23-11022.39-8220.78
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4454.001954.0019475.5410983.006509.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2.572.57
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4454.001954.0019475.5410985.576511.57
偿还债务支付的现金(万元)7593.343523.3318073.2710375.574610.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)192.8785.231815.241708.391508.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)377.19327.972113.061220.73572.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8163.403936.5322001.5813304.706691.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3709.40-1982.53-2526.04-2319.13-180.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-163.50-67.84-0.3231.3128.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5138.62-5392.03-18358.29-9664.50-6559.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30362.6430362.6448720.9248720.9248720.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25224.0124970.6130362.6439056.4242161.05
净利润(万元)2092.20--986.53--318.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)21.97--227.95---179.45
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)94.51--128.47--48.25
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.37--1.05----
固定资产报废损失(万元)4474.70--80.83---0.01
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)382.06--407.61--290.88
投资损失(万元)-45.00---233.22----
递延所得税资产减少(万元)-61.79--111.85--55.64
递延所得税负债增加(万元)-----59.72---5.90
存货的减少(万元)-3666.88---3293.12---2253.08
经营性应收项目的减少(万元)6613.87---4541.50--1447.60
经营性应付项目的增加(万元)-7626.65--1419.63---1133.94
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2639.49--2084.31--1812.47
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)25224.01--30362.64--42161.05
减:现金的期初余额(万元)30362.64--48720.92--48720.92
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5138.62---18358.29---6559.87
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)283.88---32.48---18.62
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)44.43------35.62
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-132025-10-272025-08-21
更新时间2026-08-242026-04-272026-04-142025-10-282025-08-21
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