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捷邦科技(301326)现金流量表图
捷邦科技(301326)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57369.7531651.16128586.9573333.6544394.54
收到的税费返还(万元)1886.911265.292980.842192.011478.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)405.54307.141243.34460.57344.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59662.2033223.59132811.1275986.2346217.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31650.1418696.9671776.0854145.9032573.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21958.5211232.2138461.4728230.8115852.04
支付的各项税费(万元)984.93473.062788.751701.451027.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4833.292038.959864.945631.843306.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59426.8832441.18122891.2589709.9952760.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)235.33782.419919.87-13723.76-6542.34
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----7.27----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)64.5387.68141.7459.9857.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----81.85----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)61174.6638559.06112536.2171624.60--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)61239.1938646.74112767.0871684.5833621.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11800.425951.7021387.0715031.048689.38
投资支付的现金(万元)3895.91780.002538.201750.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----34130.0532974.95--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)63368.1642741.0189608.8957301.27--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)79064.4949472.72147664.21107057.2669284.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17825.30-10825.98-34897.13-35372.68-35662.92
吸收投资收到的现金(万元)147.00--1342.48509.93--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----147.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26122.3012622.1064134.3361910.0747214.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--1230.5646.33--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26269.3012622.1066707.3762466.3347260.52
偿还债务支付的现金(万元)20417.4310827.4826632.5216883.128585.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)886.16459.791335.21791.03406.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1533.93930.633688.872800.11--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22837.5212217.9031656.5920474.2610956.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3431.78404.2035050.7841992.0736303.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-435.27-239.8974.64210.13220.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14593.46-9879.2610148.17-6894.24-5680.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38499.4038499.4028351.2328351.2328351.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23905.9428620.1438499.4021457.0022670.38
净利润(万元)-4406.55---716.00---4710.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1182.22--6246.40----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)371.69--618.95--243.07
长期待摊费用摊销(万元)----1958.20----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-32.74--97.44--10.30
固定资产报废损失(万元)3323.69--456.58--2464.26
公允价值变动损失(万元)-255.38---133.35---211.93
财务费用(万元)1448.62--2102.62--281.27
投资损失(万元)-173.53---704.60---140.71
递延所得税资产减少(万元)-1125.28---5166.06---846.55
递延所得税负债增加(万元)235.61--3200.48--110.44
存货的减少(万元)-1864.42---12801.99---7629.82
经营性应收项目的减少(万元)7279.83---21050.19---3908.83
经营性应付项目的增加(万元)-9007.75--26044.96--1870.57
其他(万元)801.84------1037.81
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)235.33--9919.87----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23905.94--38499.40--22670.38
减:现金的期初余额(万元)38499.40--28351.23--28351.23
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14593.46--10148.17----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1384.59--2550.65----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-292025-08-29
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-10-302025-08-29
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