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鸿日达(301285)现金流量表图
鸿日达(301285)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56969.7428299.3420950.6864594.2160063.52
收到的税费返还(万元)----10.4163.45195.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2632.462497.021401.664472.07167.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59602.2030796.3522362.7569129.7360426.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32445.2723999.9110024.6634233.8633815.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18775.5612067.214954.0622249.9315351.94
支付的各项税费(万元)860.09828.38615.933191.022685.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6873.664083.971780.745638.613980.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58954.5740979.4717375.3965313.4255833.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)647.62-10183.124987.363816.314592.70
收回投资收到的现金(万元)109750.0074100.0038000.00130654.18106850.00
取得投资收益收到的现金(万元)286.32231.04135.15690.21615.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)60.8360.83--92.7344.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)201.4042.45----537.46
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)110298.5574434.3338215.95132082.39108047.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8173.505405.6612690.5118745.3616767.07
投资支付的现金(万元)95451.0066406.0034000.00145772.94104600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6046.785998.91------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)109671.2877810.5746690.51164896.30121367.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)627.27-3376.24-8474.56-32813.91-13319.09
吸收投资收到的现金(万元)95.5316.00--13.00213.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--16.00--13.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34360.1533960.1521000.0059761.0345197.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1397.581397.58------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35853.2635373.7221000.0059774.0345410.83
偿还债务支付的现金(万元)30529.8624765.7619000.0049271.0037488.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1973.23518.04298.883119.172632.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)544.97329.70----3725.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33048.0625613.5019337.1356383.2643847.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2805.209760.231662.873390.771563.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-72.49-119.123.7569.79-17.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4007.61-3918.25-1820.58-25537.04-7179.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14683.1014683.1014683.1040220.1443024.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18690.7110764.8512862.5214683.1035844.70
净利润(万元)---770.24---763.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1195.93------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--175.22--275.70--
长期待摊费用摊销(万元)--227.27------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---30.08--107.14--
固定资产报废损失(万元)--0.64--7580.38--
公允价值变动损失(万元)---100.66---73.32--
财务费用(万元)--1093.59--775.53--
投资损失(万元)---209.76---483.31--
递延所得税资产减少(万元)---147.30---1356.03--
递延所得税负债增加(万元)---361.70--195.88--
存货的减少(万元)---4375.25---3460.42--
经营性应收项目的减少(万元)---4153.24---872.75--
经营性应付项目的增加(万元)---7668.23---2695.32--
其他(万元)------1989.08--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10183.12------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10764.85--14683.10--
减:现金的期初余额(万元)--14683.10--40220.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3918.25------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--269.66------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-262025-04-242025-04-242024-10-30
更新时间2025-10-262025-08-262025-04-242025-04-242024-11-04
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