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万润新能(688275)现金流量表图
万润新能(688275)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)215447.15583101.50448520.77313303.23146698.29
收到的税费返还(万元)2099.8951849.3753631.1211405.050.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2446.3372277.37102223.76139563.3097473.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)219993.36707228.24604375.65464271.57244171.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)146413.97480277.01337655.11275241.27160722.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14329.1945795.3733890.4623036.4211602.18
支付的各项税费(万元)2662.6011028.198366.105970.633429.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)103134.4212797.2011461.3412526.533563.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)266540.18549897.77391373.02316774.85179317.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-46546.82157330.47213002.63147496.7264853.79
收回投资收到的现金(万元)37500.00263550.00217100.00157500.0054000.00
取得投资收益收到的现金(万元)126.24790.18524.96386.423222.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.0339.5239.08----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)15700.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1085.751955.58------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54425.03266335.27219563.85159312.8557222.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13898.61102363.5682879.2552702.3219606.53
投资支付的现金(万元)61700.00258000.00208000.00149500.0031000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4276.8633420.75----30185.36
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)79875.46393784.31320648.19230888.0780791.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25450.43-127449.04-101084.34-71575.22-23569.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)98555.17349248.48179946.45150437.00102970.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)61599.17106125.27----51529.59
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)160154.34455373.75238817.38205740.16154500.53
偿还债务支付的现金(万元)107349.83382653.51240232.86151639.5383345.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5184.3125826.0919445.7812670.246384.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4909.42124403.20----53018.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)117443.56532882.80377763.95266480.75142748.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)42710.78-77509.05-138946.57-60740.5811751.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9.41206.19-303.9742.21-29.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29277.06-47421.43-27332.2415223.1353007.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)111164.02158585.45158585.45158585.45158585.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)81886.96111164.02131253.21173808.58211592.59
净利润(万元)---90598.03---42553.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--20338.08------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2786.81--1356.53--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---27.63---27.08--
固定资产报废损失(万元)--58720.93--26326.08--
公允价值变动损失(万元)---75.60---50.64--
财务费用(万元)--27128.91--13717.64--
投资损失(万元)--1273.87--1413.06--
递延所得税资产减少(万元)---8241.43---4463.55--
递延所得税负债增加(万元)---478.10---673.63--
存货的减少(万元)---34435.14---34833.81--
经营性应收项目的减少(万元)--166770.80--252181.58--
经营性应付项目的增加(万元)--13219.26---72348.21--
其他(万元)--2.97--2.97--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--157330.47------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--111164.02--173808.58--
减:现金的期初余额(万元)--158585.45--158585.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---47421.43------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1873.71------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1295.19------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-302024-04-30
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