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凡拓数创(301313)现金流量表图
凡拓数创(301313)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25086.1412703.4462942.3742358.1430990.23
收到的税费返还(万元)30.925.1815.5711.546.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)924.30773.133421.391774.64845.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26041.3613481.7566379.3244144.3231842.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13953.738286.3128076.0420690.1613816.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13306.947378.4525932.4819762.8213384.13
支付的各项税费(万元)823.20393.152319.701086.04764.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3754.472057.647583.655731.943532.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31838.3318115.5463911.8747270.9731498.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5796.97-4633.792467.45-3126.66344.25
收回投资收到的现金(万元)21000.0011500.0036700.0032200.0025400.00
取得投资收益收到的现金(万元)24.6715.06137.90107.4590.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00--1.011.010.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--3.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21024.6711515.0636841.9232308.4625491.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1057.53787.544516.923616.223104.45
投资支付的现金(万元)26330.0011640.0038200.0035200.0028700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--5581.405581.40--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--360.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27387.5312427.5448658.3244397.6237385.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6362.86-912.47-11816.40-12089.16-11894.41
吸收投资收到的现金(万元)0.00------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9275.567275.5612045.1010645.104740.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9275.567275.5612045.1010645.104740.00
偿还债务支付的现金(万元)1724.50715.507360.375511.48379.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)196.0290.38335.23228.73151.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)66.4530.132786.702610.32--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1986.97836.0110482.308350.543121.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7288.586439.541562.802294.561618.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00------0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4871.25893.28-7786.15-12921.25-9931.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15437.6115437.6123223.7623223.7623223.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10566.3616330.8915437.6110302.5213292.21
净利润(万元)-8458.00---13258.46---4684.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3994.04--6649.60----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)813.52--1079.42--371.09
长期待摊费用摊销(万元)188.22--631.43----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----133.26---131.05
固定资产报废损失(万元)1.21--17.94--399.86
公允价值变动损失(万元)-15.32---19.91---6.72
财务费用(万元)208.22--379.82--187.20
投资损失(万元)-74.55--38.89---79.86
递延所得税资产减少(万元)-635.90---509.31---202.19
递延所得税负债增加(万元)-145.15---393.38---181.26
存货的减少(万元)-631.67--7974.71--4760.51
经营性应收项目的减少(万元)487.23--815.45---1188.13
经营性应付项目的增加(万元)-2265.07---2218.13---1979.21
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5796.97--2467.45----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10566.36--15437.61--13292.21
减:现金的期初余额(万元)15437.61--23223.76--23223.76
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4871.25---7786.15----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)142.04--416.73----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-282026-04-282025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-292026-04-282025-10-282025-08-28
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