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富创精密(688409)现金流量表图
富创精密(688409)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)226874.97155125.6666968.62253266.05168822.61
收到的税费返还(万元)10833.017406.777258.902404.426.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22273.8811357.724777.868938.506624.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)259981.86173890.1479005.38264608.97175453.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)144776.3288664.4542063.63171501.96115862.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)63966.2742707.1222067.3070014.0950664.48
支付的各项税费(万元)8738.916058.413923.2310774.7610264.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37182.9721511.4410806.2817533.0020299.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)254664.47158941.4278860.43269823.81197090.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5317.3814948.73144.95-5214.84-21636.32
收回投资收到的现金(万元)1016.561016.561016.56183000.00183000.00
取得投资收益收到的现金(万元)3.043.043.04614.18614.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)68.3967.975.69128.480.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1087.991087.571025.29183742.66183614.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)63881.3732748.5420231.06106554.4285788.58
投资支付的现金(万元)62500.0061500.001500.00137016.56134000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)126381.3794248.5421731.06243570.98219834.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-125293.38-93160.97-20705.78-59828.32-36220.33
吸收投资收到的现金(万元)2629.63----1637.40--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)122694.1874657.8824288.7697015.2664736.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)125323.8074657.8824288.7698652.6772812.56
偿还债务支付的现金(万元)46485.1216038.237622.7225223.1021088.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8302.762549.941211.7421310.8912862.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)184.9023298.055.4017531.12--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54972.7841886.228839.8664065.1244976.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)70351.0232771.6615448.9034587.5527836.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-54.93219.58-17.82345.26-515.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-49679.90-45221.01-5129.76-30110.35-30535.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)124020.09124020.09124020.09154130.43154130.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74340.1878799.08118890.33124020.09123594.90
净利润(万元)--366.13--16500.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7417.52--7727.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1329.41--2426.62--
长期待摊费用摊销(万元)--64.19--102.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--276.94--5.66--
固定资产报废损失(万元)--202.13--751.96--
公允价值变动损失(万元)-------473.44--
财务费用(万元)--2734.85--4899.86--
投资损失(万元)---58.74---696.93--
递延所得税资产减少(万元)---736.69---4432.94--
递延所得税负债增加(万元)--257.16--7.23--
存货的减少(万元)---12495.13---6776.59--
经营性应收项目的减少(万元)---26745.50---43905.58--
经营性应付项目的增加(万元)--22653.88---10712.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14948.73---5214.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--78799.08--124020.09--
减:现金的期初余额(万元)--124020.09--154130.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---45221.01---30110.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--809.38---586.27--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--892.06--1168.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-302025-04-302024-10-30
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