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毕得医药(688073)现金流量表图
毕得医药(688073)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71746.9033918.61139042.2692915.4358673.66
收到的税费返还(万元)4561.521862.715838.044042.922665.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1011.25560.393209.732762.161776.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77319.6736341.71148090.0399720.5163116.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44479.9723082.91109653.2874727.2146377.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10890.235098.8619119.4813461.558920.13
支付的各项税费(万元)8838.641923.867272.993814.252632.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3948.282292.999211.866844.223575.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68157.1232398.62145257.6198847.2461505.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9162.553943.092832.42873.271611.22
收回投资收到的现金(万元)137800.0046000.95422759.45333908.18199144.45
取得投资收益收到的现金(万元)262.6069.64888.05470.86276.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1263.641268.381005.291275.86279.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)800.00800.001448.001164.42--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)140126.2448138.97426100.79336819.32200121.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)390.22176.912428.391270.21587.57
投资支付的现金(万元)142800.0057000.00428237.55345737.55237737.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--177.14701.61----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2248.001654.42--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)143366.9557354.05433615.55348662.18239979.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3240.70-9215.08-7514.76-11842.86-39857.63
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3.8513.7125070.9327695.2826802.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)498.27--498.25298.25--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)502.1213.7125569.1927993.5327101.08
偿还债务支付的现金(万元)259.12259.1219428.2511864.529805.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10089.8065.937978.647888.897833.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)773.48378.5711965.8011232.14--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11122.40703.6239372.6930985.5527842.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10620.28-689.91-13803.50-2992.02-741.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1987.46-891.02-877.48-326.82335.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6685.90-6852.91-19363.32-14288.43-38653.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)90298.7590298.75109662.07109662.07109662.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)83612.8583445.8390298.7595373.6471008.92
净利润(万元)10330.40--15173.97--7340.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2138.91--4102.23----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)34.47--49.75--23.51
长期待摊费用摊销(万元)----938.20----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-484.25---389.82---33.06
固定资产报废损失(万元)734.18--111.36--647.34
公允价值变动损失(万元)-163.37---259.91---74.26
财务费用(万元)2744.74--1322.83--635.20
投资损失(万元)-117.63---798.33---670.71
递延所得税资产减少(万元)-268.35---525.41---177.86
递延所得税负债增加(万元)-122.10--50.53---177.43
存货的减少(万元)1664.97---23193.53---10721.61
经营性应收项目的减少(万元)-1829.44---2975.75---662.72
经营性应付项目的增加(万元)-3215.48--2493.57--1965.80
其他(万元)-3682.81--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9162.55--2832.42----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)83612.85--90298.75--71008.92
减:现金的期初余额(万元)90298.75--109662.07--109662.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6685.90---19363.32----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)275.60--394.86----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)684.18--1588.35----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-04-232025-10-292025-08-22
更新时间2026-08-272026-04-302026-04-232025-10-302025-08-22
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