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供销大集(000564)现金流量表图
供销大集(000564)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)219205.1654509.80160525.48134445.13261016.08
收到的税费返还(万元)319.24----1.381459.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)2.25----19.672.25
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)81541.1111258.9629375.6143137.1433511.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)301067.7765771.77189904.84177603.31295988.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)311065.6342241.95131973.72125935.11202999.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27898.0410111.8931026.9221979.8624113.18
支付的各项税费(万元)12992.844959.8047407.9140259.8322564.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)-------12.81-0.11
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18840.269884.5131803.7630509.5846833.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)370796.7767198.14242199.61218671.56296510.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-69729.00-1426.37-52294.77-41068.25-521.82
收回投资收到的现金(万元)----577.30577.30500.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.82--113.1129.1119.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)280.4968.13329.81156.13116.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1999.83-0.17
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10423.66--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10704.9768.136909.402762.37554.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3440.194112.936318.413767.733545.89
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------18068.59--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------90000.0090000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3440.194112.93190942.65111836.3293545.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7264.78-4044.80-184033.25-109073.95-92991.33
吸收投资收到的现金(万元)20409.559630.50447169.43389299.93328490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5364.53--490.00--490.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)117833.883500.006200.003500.0072043.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)55101.18----204.10--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)193344.6113130.50454839.43393004.04475328.02
偿还债务支付的现金(万元)80236.258082.5071654.4247429.72118924.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9221.3857.9813623.086886.9420175.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)93814.48----43538.2741247.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)183272.119082.44130710.9597854.92252335.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10072.504048.06324128.49295149.12222992.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-32.21-10.52-3.27-0.680.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-52423.94-1433.6487797.20145006.24129479.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)129601.82117153.3729356.1729356.1749609.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77177.88115719.73117153.37174362.41179088.99
净利润(万元)1563.11---138361.01--20918.04
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-3.05-------18.31
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)865.90--1898.93--969.26
长期待摊费用摊销(万元)1800.38--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-264.74---277.07---243.16
固定资产报废损失(万元)3.80--9956.21--6179.69
公允价值变动损失(万元)1138.55--113685.84--767.55
财务费用(万元)20190.43--36570.03--28990.38
投资损失(万元)-3071.82---13833.94---43926.45
递延所得税资产减少(万元)3698.47--117.33---547.45
递延所得税负债增加(万元)-2990.84---39973.49---5767.99
存货的减少(万元)-126749.29--17699.75--193283.45
经营性应收项目的减少(万元)96157.42--138586.22---42052.67
经营性应付项目的增加(万元)-66433.67---209167.71---153023.44
其他(万元)----0.00--0.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-69729.00-------8225.88
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)77177.88--117153.37--179088.99
减:现金的期初余额(万元)129601.82--29356.17--49609.57
加:现金等价物的期末余额(万元)--------0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-52423.94------135986.74
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-5089.92-------11748.59
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3291.39------2391.15
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-26
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-292024-10-302025-08-28
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