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慧博云通(301316)现金流量表图
慧博云通(301316)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)151957.0795466.3544707.97173641.86118617.75
收到的税费返还(万元)4.134.132.53--12.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1347.141156.95192.221180.251285.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)153308.3496627.4244902.72174822.11119915.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10449.797182.374452.8818470.4816497.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)138506.2790191.0044494.64134479.5095154.06
支付的各项税费(万元)9290.616276.593229.508806.426042.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7710.714808.312196.596358.985381.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)165957.38108458.2754373.61168115.37123075.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12649.04-11830.85-9470.896706.74-3160.16
收回投资收到的现金(万元)2753.711000.001000.0019004.3617679.27
取得投资收益收到的现金(万元)------88.7156.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.706.905.0520.3213.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)15761.05------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)500.00------92.53
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19028.461006.901005.0519205.9117841.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1496.821059.66673.8710531.569789.41
投资支付的现金(万元)1250.002750.00540.4020325.4221325.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2001.18------2280.10
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)507.00------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5255.004438.571714.2739505.0733394.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13773.45-3431.67-709.22-20299.15-15553.26
吸收投资收到的现金(万元)5070.735070.735047.35--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--23.38----0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22560.0015000.008000.0021000.0017000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)35.46------681.06
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27666.1920095.3213047.3523615.8817681.06
偿还债务支付的现金(万元)16397.008250.002000.004290.103540.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4594.523906.99468.075091.954922.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--260.00260.001266.831266.83
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1533.36------5663.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22524.8713165.982916.1015877.2014126.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5141.326929.3410131.257738.683554.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-35.67-9.306.87122.9674.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6230.06-8342.48-41.99-5730.79-15084.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32533.8632533.8632533.8638264.6538264.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38763.9224191.3932491.8732533.8623179.70
净利润(万元)--471.41--7041.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--899.66--1337.09--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.56---123.93--
固定资产报废损失(万元)--1179.43--1992.23--
公允价值变动损失(万元)---7.39---8.80--
财务费用(万元)--539.05--545.92--
投资损失(万元)--286.65--598.14--
递延所得税资产减少(万元)---636.67---811.14--
递延所得税负债增加(万元)---233.24--28.31--
存货的减少(万元)---362.96--767.27--
经营性应收项目的减少(万元)---15225.76---13965.67--
经营性应付项目的增加(万元)---2173.11--4745.26--
其他(万元)--2042.58--1112.45--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24191.39--32533.86--
减:现金的期初余额(万元)--32533.86--38264.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-252025-04-252024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-252025-04-252024-10-30
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