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甬矽电子(688362)现金流量表图
甬矽电子(688362)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)258717.51129743.54462581.14335422.72211270.78
收到的税费返还(万元)8227.37206.2816169.318281.798281.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12017.147081.5633352.9215957.2810453.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)278962.03137031.38512103.37359661.78230006.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)123316.6757193.58208573.58149924.5397674.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61667.4731766.79106868.3978068.2752156.17
支付的各项税费(万元)5416.174472.879912.245786.754466.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8280.804455.8317853.3311190.876864.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)198681.1197889.07343207.54244970.42161160.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)80280.9239142.32168895.83114691.3768845.45
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)20.27--12.54----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)850.7055.00111.1076.3031.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4401.874401.872498.452328.752141.44
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5272.834456.872622.092405.052172.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)150609.4469706.04223002.67162153.56121025.14
投资支付的现金(万元)----500.00500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----48189.07----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)544.01457.6222875.2623083.8622896.54
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)151153.4570163.66294566.99185737.42143921.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-145880.61-65706.79-291944.90-183332.37-141748.80
吸收投资收到的现金(万元)2014.12--2599.682599.681523.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)456033.61137513.95534234.49476021.39303853.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13663.1029.705000.008000.008000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)471710.83137543.66541834.17486621.06313377.26
偿还债务支付的现金(万元)225141.6462579.78371283.18309360.82229080.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11804.985003.3618527.8413278.619110.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)56450.331192.8530050.9221008.1610622.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)293396.9568775.99419861.94343647.59248813.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)178313.8868767.67121972.23142973.4864564.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-58.10-253.41-915.66-421.58-167.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)112656.0941949.77-1992.5073910.90-8506.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)119938.13119938.13121930.63121930.63121930.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)232594.22161887.91119938.13195841.53113424.38
净利润(万元)1140.43--3911.82--575.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1529.28--2519.08--741.09
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1741.93--2923.98--1360.29
长期待摊费用摊销(万元)----4059.62--2084.21
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-186.63--1.32--2.65
固定资产报废损失(万元)59432.38--0.10--0.02
公允价值变动损失(万元)454.01---1250.48----
财务费用(万元)12204.49--24730.24--11527.71
投资损失(万元)-20.27---12.54----
递延所得税资产减少(万元)-606.12--773.97---277.91
递延所得税负债增加(万元)-531.01---1135.47--166.02
存货的减少(万元)-21929.88---16842.71---1280.02
经营性应收项目的减少(万元)-7566.36---19137.25---6614.35
经营性应付项目的增加(万元)32661.24--63894.20--11019.78
其他(万元)1011.10--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)80280.92--168895.83--68845.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)114558.09--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)232594.22--119938.13--113424.38
减:现金的期初余额(万元)119938.13--121930.63--121930.63
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)112656.09---1992.50---8506.25
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)597.66--786.52--237.04
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)333.99--4222.19----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-202026-04-202025-10-272025-08-26
更新时间2026-08-252026-04-202026-04-212025-10-282025-08-26
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