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天元宠物(301335)现金流量表图
天元宠物(301335)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)227547.77142853.6260113.76261009.90191377.16
收到的税费返还(万元)9444.886136.373282.9011370.598926.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1621.44815.87410.348528.441628.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)238614.09149805.8663807.00280908.93201932.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)204729.38124631.5469507.71202850.53172254.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21301.1914399.368039.1123668.1017005.01
支付的各项税费(万元)3425.592829.081636.704799.724696.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26810.0119465.486338.6531938.1517215.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)256266.16161325.4685522.17263256.51211171.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17652.08-11519.60-21715.1717652.42-9239.51
收回投资收到的现金(万元)84276.0056743.2738235.38103252.5581913.84
取得投资收益收到的现金(万元)5.19--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------26.634.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)84281.1856743.2738235.38103279.1881918.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9179.098296.861667.8512522.404284.63
投资支付的现金(万元)87617.6860317.6825401.00115935.0087339.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------111.51
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)96796.7768614.5427068.85128457.4091735.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12515.59-11871.2711166.54-25178.23-9817.84
吸收投资收到的现金(万元)1891.621891.62--281.450.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------281.45--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)69790.0045290.0028700.0054445.2351342.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)71681.6247181.6228700.0054726.6751343.37
偿还债务支付的现金(万元)36362.0021062.008000.0052520.1841410.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2324.67687.03296.696824.205295.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2759.911952.01----9235.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41446.5823701.049180.7169056.1155942.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)30235.0323480.5819519.29-14329.44-4599.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-120.13-1.7530.451092.15-57.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-52.7687.969001.11-20763.09-23714.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30003.9530003.9530003.9550767.0450767.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29951.1930091.9139005.0630003.9527052.86
净利润(万元)--3188.75--3656.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2217.46------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--466.55--213.02--
长期待摊费用摊销(万元)--519.79------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.95---1.41--
固定资产报废损失(万元)--0.42--2805.51--
公允价值变动损失(万元)---458.56---437.98--
财务费用(万元)--652.95--607.76--
投资损失(万元)---573.41---1098.27--
递延所得税资产减少(万元)---1188.50---505.50--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---4611.57--21559.03--
经营性应收项目的减少(万元)---16489.05---20618.68--
经营性应付项目的增加(万元)--1436.53--3239.47--
其他(万元)------1258.59--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---11519.60------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30091.91--30003.95--
减:现金的期初余额(万元)--30003.95--50767.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--87.96------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1765.06------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-262025-04-292025-04-152024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-262025-04-292025-04-152024-10-29
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