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天元宠物(301335)现金流量表图
天元宠物(301335)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60113.76261009.90191377.16123361.1453879.46
收到的税费返还(万元)3282.9011370.598926.285566.262866.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)410.348528.441628.811459.97750.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63807.00280908.93201932.25130387.3757496.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)69507.71202850.53172254.66110788.4142322.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8039.1123668.1017005.0111335.366129.40
支付的各项税费(万元)1636.704799.724696.673719.022077.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6338.6531938.1517215.4212444.966043.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85522.17263256.51211171.76138287.7556572.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21715.1717652.42-9239.51-7900.39923.83
收回投资收到的现金(万元)38235.38103252.5581913.8423762.2310410.49
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--26.634.214.212.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38235.38103279.1881918.0523766.4410413.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1667.8512522.404284.632051.321377.52
投资支付的现金(万元)25401.00115935.0087339.7433716.1020408.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----111.512303.21--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27068.85128457.4091735.8838070.6323429.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11166.54-25178.23-9817.84-14304.19-13015.87
吸收投资收到的现金(万元)--281.450.450.45--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--281.45------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28700.0054445.2351342.9237217.9512800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28700.0054726.6751343.3737218.4012800.00
偿还债务支付的现金(万元)8000.0052520.1841410.8637366.5414994.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)296.696824.205295.975066.97313.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----9235.72679.89--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9180.7169056.1155942.5543113.4015506.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19519.29-14329.44-4599.18-5895.00-2706.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)30.451092.15-57.6581.5121.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9001.11-20763.09-23714.19-28018.07-14776.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30003.9550767.0450767.0450767.0450767.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39005.0630003.9527052.8622748.9835990.09
净利润(万元)--3656.43--3090.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------958.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--213.02--114.71--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.41---3.32--
固定资产报废损失(万元)--2805.51--1349.96--
公允价值变动损失(万元)---437.98---693.18--
财务费用(万元)--607.76--231.63--
投资损失(万元)---1098.27---203.11--
递延所得税资产减少(万元)---505.50---292.62--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--21559.03--1295.10--
经营性应收项目的减少(万元)---20618.68---22268.47--
经营性应付项目的增加(万元)--3239.47--7614.31--
其他(万元)--1258.59------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------7900.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30003.95--22748.98--
减:现金的期初余额(万元)--50767.04--50767.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------28018.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------492.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-152024-10-292024-08-262024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-152024-10-292024-08-262024-04-27
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