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鼎泰高科(301377)现金流量表图
鼎泰高科(301377)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)102072.7647510.50174597.01119043.7072353.08
收到的税费返还(万元)537.13300.84406.36252.0445.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)628.20267.403867.431662.731357.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)103238.0948078.74178870.79120958.4773755.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45442.1819247.7471366.0162422.0339418.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36058.6320609.6446301.8233726.2022500.60
支付的各项税费(万元)16722.877904.7418186.7212973.808493.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9561.985092.7413931.079635.406282.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)107785.6652854.85149785.62118757.4276695.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4547.57-4776.1129085.182201.04-2939.77
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)236.80103.68921.22835.44546.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)122.8515.35205.81102.9882.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)52300.0030800.00266700.00214900.00149800.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52659.6530919.02267827.03215838.42150429.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)75303.0827156.4951978.4318402.1312936.93
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12500.0012500.00246120.00200900.00133200.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)87803.0839656.49298098.43219302.13146136.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35143.43-8737.47-30271.41-3463.724292.39
吸收投资收到的现金(万元)1461.26--0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)78.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)115386.9447905.5957292.5836855.1032510.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)116848.2047905.5957292.5836855.1032510.28
偿还债务支付的现金(万元)22697.4810902.3520389.6115590.0913855.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33734.924223.7617104.1512941.476371.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1578.711128.787821.406602.245535.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58011.1016254.9045315.1635133.8025762.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)58837.1031650.6911977.411721.306747.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-191.89-134.01-172.69-311.73-19.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18954.2218003.1110618.49146.908080.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27133.0827133.0816514.5816514.5816514.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46087.2945136.1927133.0816661.4824595.29
净利润(万元)67803.59--43164.15--15889.12
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3498.75--4164.61--1882.39
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)218.12--271.83--99.91
长期待摊费用摊销(万元)----1460.73----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)88.65--69.05--14.26
固定资产报废损失(万元)7782.91--0.01--6021.90
公允价值变动损失(万元)-59.20---377.97---235.48
财务费用(万元)1275.68--528.73--139.14
投资损失(万元)-121.87---512.98---282.81
递延所得税资产减少(万元)-3129.12---4639.57---759.34
递延所得税负债增加(万元)-356.29---128.95---300.36
存货的减少(万元)-67209.49---21029.39---3436.93
经营性应收项目的减少(万元)-81716.35---53212.41---27183.26
经营性应付项目的增加(万元)65507.48--44773.50--3495.74
其他(万元)453.65------655.19
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4547.57--29085.18---2939.77
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)46087.29--27133.08--24595.29
减:现金的期初余额(万元)27133.08--16514.58--16514.58
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)18954.22--10618.49--8080.71
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)468.39--804.87--365.63
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-152026-03-262025-10-232025-08-21
更新时间2026-08-192026-04-152026-03-272025-10-242025-08-22
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