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鼎泰高科(301377)现金流量表图
鼎泰高科(301377)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72353.0834366.23135951.8098065.7862968.78
收到的税费返还(万元)45.2230.67272.61226.4841.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1357.17230.573687.293807.53876.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)73755.4734627.47139911.70102099.7963886.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39418.5418931.6653974.5738426.0822714.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22500.609935.2435446.0924985.9017106.76
支付的各项税费(万元)8493.603960.8911788.868351.195748.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6282.502667.7411382.7110232.006247.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76695.2435495.52112592.2381995.1851817.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2939.77-868.0627319.4720104.6112069.08
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)546.37349.231788.381352.71282.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)82.951.5429.5124.2022.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)149800.0076400.00259310.00188340.00104126.73
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)150429.3276750.77261127.89189716.90104432.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12936.9312640.2227503.5115120.8912156.99
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)133200.0071800.00255720.37181310.00103810.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)146136.9384440.22283223.87196430.89115966.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4292.39-7689.45-22095.98-6713.98-11534.87
吸收投资收到的现金(万元)----113.47----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32510.2813957.0825930.3912623.158655.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--99.80448.89
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32510.2813957.0826043.8612722.949104.22
偿还债务支付的现金(万元)13855.594213.1625395.0521530.6611252.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6371.951343.627554.536470.09400.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5535.13152.85826.104076.013300.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25762.675709.6433775.6732076.7514953.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6747.618247.44-7731.81-19353.81-5849.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-19.52-36.37-47.4537.28-14.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8080.71-346.43-2555.77-5925.90-5329.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16514.5816874.0019070.3519070.3519070.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24595.2916527.5716514.5813144.4513740.75
净利润(万元)15889.12--22730.62--8902.46
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1882.39--3560.58--1163.52
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)99.91--207.53--107.49
长期待摊费用摊销(万元)----1245.41--592.47
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)14.26--6.60---0.16
固定资产报废损失(万元)6021.90--0.00----
公允价值变动损失(万元)-235.48---624.96---327.14
财务费用(万元)139.14--717.80--470.47
投资损失(万元)-282.81---698.75---302.52
递延所得税资产减少(万元)-759.34---1328.74---447.79
递延所得税负债增加(万元)-300.36---724.33---379.92
存货的减少(万元)-3436.93---6414.48---3480.68
经营性应收项目的减少(万元)-27183.26---26448.59---7985.77
经营性应付项目的增加(万元)3495.74--22315.75--6912.80
其他(万元)655.19--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2939.77--27319.47--12069.08
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)24595.29--16514.58--13740.75
减:现金的期初余额(万元)16514.58--19070.35--19070.35
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8080.71---2555.77---5329.60
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)365.63--679.12--327.50
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-222025-04-222024-10-232024-08-22
更新时间2025-08-222025-04-232025-04-232024-10-252024-08-23
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