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海德股份(000567)现金流量表图
海德股份(000567)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94756.217877.37176861.61146465.30138544.67
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)9286.86----56174.2347319.21
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3024.701075.555388.841965.882850.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)107067.789983.49255593.53204605.41188713.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)640.00929.02166950.02167988.02167642.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5011.362834.979764.167426.004994.53
支付的各项税费(万元)5972.732559.2212396.009712.157503.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)313.04----12.449.72
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5013.611339.667383.615100.203989.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16950.747662.87198230.78190238.81184140.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)90117.042320.6257362.7514366.614573.69
收回投资收到的现金(万元)1770.70547.0812544.0810467.2510105.81
取得投资收益收到的现金(万元)374.11--1992.75616.43603.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14.25----77.5166.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2159.06552.8314626.5811161.2010775.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)46.606.1258.4234.6520.25
投资支付的现金(万元)17.03--10602.538443.257643.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10.03----50.5741.05
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)73.666.6610730.868528.477704.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2085.40546.183895.722632.733070.65
吸收投资收到的现金(万元)----200.00200.0070.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----200.00200.0070.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51070.0046470.00135350.00131350.00117800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)674.15----1039.021039.02
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51744.1546508.29136591.65132589.02118909.02
偿还债务支付的现金(万元)127077.2444471.19125721.9588984.6472865.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12608.065461.0082165.9175306.7568985.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)645.08----312.5265.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)140330.3850466.87208088.84164603.91141916.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-88586.23-3958.58-71497.20-32014.88-23007.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-31.33-5.5032.184.247.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3584.87-1097.29-10206.55-15011.32-15355.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13529.2813529.2823735.8323735.8323735.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17114.1612432.0013529.288724.528380.78
净利润(万元)14788.05--31106.39--36960.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1706.77------1119.24
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)187.50--377.93--190.43
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)----57.21--28.59
公允价值变动损失(万元)-3513.03---3975.74--17099.56
财务费用(万元)11809.91--25002.70--11955.71
投资损失(万元)560.71---1508.84---1578.19
递延所得税资产减少(万元)79.11---998.81---211.65
递延所得税负债增加(万元)170.97--164.68---1709.27
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)72573.08--7856.31---50211.68
经营性应付项目的增加(万元)-4912.81---10700.18---9341.82
其他(万元)----400.54----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)90117.04------4573.69
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15369.73--12113.80--7757.95
减:现金的期初余额(万元)12113.80--20064.26--20064.26
加:现金等价物的期末余额(万元)1744.42------622.84
减:现金等价物的期初余额(万元)1415.48------3671.57
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3584.87-------15355.05
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)387.40------272.29
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-302024-08-27
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