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欧克科技(001223)现金流量表图
欧克科技(001223)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23625.6839720.0931266.2224385.5813371.48
收到的税费返还(万元)1274.25589.6284.9384.9356.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.0013572300.000.00--
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00--0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.0016892600.000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00--0.00--
收到再保业务现金净额(万元)--0.00--0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00--0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)920.803751.642631.362071.041876.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25820.7244061.3433982.5126541.5515303.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16986.4132491.6322761.1516020.566439.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2739.808731.945746.553698.462077.38
支付的各项税费(万元)1224.632546.961934.041489.77506.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.004334700.000.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00--0.00--
拆出资金净增加额(万元)--0.004802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.006189400.000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00--0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00--0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)603.664195.232607.391607.044.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21554.5047965.7733049.1322815.849028.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4266.22-3904.43933.383725.716275.71
收回投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.001.380.000.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.001.380.000.000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1878.5313447.838230.694808.583935.14
投资支付的现金(万元)3000.001500.005060.003500.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--3534.72------
质押贷款净增加额(万元)--0.00--0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4878.5318482.5513290.698308.585935.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4878.53-18481.18-13290.69-8308.58-5935.14
吸收投资收到的现金(万元)0.00115.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00115.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9000.00550.000.000.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--468.16--0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9000.001133.160.000.000.00
偿还债务支付的现金(万元)1400.00766.220.000.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12.995393.445334.405334.400.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1525.884700.000.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1412.997685.535334.405334.400.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7587.01-6552.37-5334.40-5334.400.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)109.0687.0182.1163.750.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7083.77-28850.97-17609.59-9853.52340.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45620.2374471.2074471.2074471.2074471.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52704.0045620.2356861.6064617.6774811.77
净利润(万元)--3558.71--4496.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4458.99--547.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--159.80--74.71--
长期待摊费用摊销(万元)--38.44------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--11.16--1611.17--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---57.59---83.08--
投资损失(万元)---377.49--17.15--
递延所得税资产减少(万元)---1632.53---201.15--
递延所得税负债增加(万元)---5.68------
存货的减少(万元)---11038.53---106.61--
经营性应收项目的减少(万元)---4618.73---267.94--
经营性应付项目的增加(万元)--2650.95---2463.35--
其他(万元)------90.74--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3904.43--3725.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45620.23--64617.67--
减:现金的期初余额(万元)--74471.20--74471.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---28850.97---9853.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.003054400.000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00--0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--93.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-232024-10-292024-08-282024-04-25
更新时间2025-04-282025-04-252024-10-302024-08-282024-04-25
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