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欧克科技(001223)现金流量表图
欧克科技(001223)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74415.3945575.8023625.6839720.0931266.22
收到的税费返还(万元)1873.631684.911274.25589.6284.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.00--0.0013572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.00--0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.00--0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00--0.0016892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.00--0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.00--0.00--
收到再保业务现金净额(万元)0.000.00--0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.00--0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2841.751939.52920.803751.642631.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)79130.7749200.2325820.7244061.3433982.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51367.7234847.8416986.4132491.6322761.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9524.656148.712739.808731.945746.55
支付的各项税费(万元)4093.493180.841224.632546.961934.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.00--0.004334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.00--0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.004802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00--0.006189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.00--0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.00--0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2638.141374.03603.664195.232607.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67624.0045551.4321554.5047965.7733049.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11506.773648.804266.22-3904.43933.38
收回投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.000.000.001.380.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00--0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.000.000.001.380.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4017.412729.971878.5313447.838230.69
投资支付的现金(万元)15526.5015200.003000.001500.005060.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)32.40----3534.72--
质押贷款净增加额(万元)0.000.00--0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00--0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19576.3117929.974878.5318482.5513290.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19576.31-17929.97-4878.53-18481.18-13290.69
吸收投资收到的现金(万元)102.5090.000.00115.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--90.000.00115.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16890.0015290.009000.00550.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)410.39170.25--468.16--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17402.8915550.259000.001133.160.00
偿还债务支付的现金(万元)4460.003710.001400.00766.220.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1279.341170.6312.995393.445334.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)591.380.00--1525.884700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6330.724880.631412.997685.535334.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11072.1710669.617587.01-6552.37-5334.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)85.91105.65109.0687.0182.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3088.54-3505.917083.77-28850.97-17609.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45620.2345620.2345620.2374471.2074471.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48708.7742114.3252704.0045620.2356861.60
净利润(万元)--7327.21--3558.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1271.13--4458.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--61.03--159.80--
长期待摊费用摊销(万元)------38.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--1514.17--11.16--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--170.43---57.59--
投资损失(万元)---67.48---377.49--
递延所得税资产减少(万元)---341.10---1632.53--
递延所得税负债增加(万元)-------5.68--
存货的减少(万元)---3961.40---11038.53--
经营性应收项目的减少(万元)---7300.64---4618.73--
经营性应付项目的增加(万元)--4823.59--2650.95--
其他(万元)---22.25------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3648.80---3904.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42114.32--45620.23--
减:现金的期初余额(万元)--45620.23--74471.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3505.91---28850.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.00--0.003054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.00--0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--116.76--93.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-272025-04-282025-04-232024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-272025-04-282025-04-252025-11-01
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