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我爱我家(000560)现金流量表图
我爱我家(000560)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)289427.591249131.93932082.56607565.94294122.07
收到的税费返还(万元)----0.00----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)123188.56469971.51593384.43361642.6798777.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)412616.151719103.441525466.99969208.62392899.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59371.24143272.64164275.29131340.0271775.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)107467.02536874.43364229.88227428.93103410.05
支付的各项税费(万元)15724.2352358.3050108.4333125.7112214.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)103388.69538043.61666462.70383406.40107853.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)285951.181270548.991245076.30775301.06295253.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)126664.97448554.46280390.69193907.5697646.55
收回投资收到的现金(万元)22900.00104400.0086548.1553550.0028178.10
取得投资收益收到的现金(万元)12.85102.1093.4646.3627.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)216218.12902443.66698687.44453490.13220505.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)650.00----12435.683358.80
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)239780.971023936.42801764.73519522.17252069.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4127.8638616.4721733.4611674.765688.66
投资支付的现金(万元)48060.00103100.0088748.1553100.0025000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52187.86141716.47110481.6164774.7630688.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)187593.10882219.95691283.12454747.41221381.20
吸收投资收到的现金(万元)--47.260.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--47.260.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33993.74171607.57140509.5799267.0054400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21202.63----7001.897101.15
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)55196.37171654.83165837.20106268.8961501.15
偿还债务支付的现金(万元)36420.00199184.89152844.82114004.8159741.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3553.8612533.629722.976800.893812.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)150.00686.00686.00686.00686.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)321662.30----652140.89342330.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)361636.161539887.301165340.09772946.59405884.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-306439.79-1368232.47-999502.89-666677.69-344383.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7818.29-37458.06-27829.09-18022.72-25355.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)290000.62327458.68327458.68327458.68327458.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)297818.90290000.62299629.59309435.95302103.32
净利润(万元)--7003.32--2840.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1176.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6940.09--3460.96--
长期待摊费用摊销(万元)------16644.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---131085.07---63545.23--
固定资产报废损失(万元)--5978.37--17.10--
公允价值变动损失(万元)--4167.50--90.95--
财务费用(万元)--82680.81--32215.98--
投资损失(万元)---10598.39---7398.64--
递延所得税资产减少(万元)--6496.15---1727.59--
递延所得税负债增加(万元)--5975.34--2720.51--
存货的减少(万元)--24059.61--131.56--
经营性应收项目的减少(万元)---53242.33--7569.30--
经营性应付项目的增加(万元)---83702.42---82329.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------193907.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--290000.62--309435.95--
减:现金的期初余额(万元)--327458.68--327458.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------18022.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------279791.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-102024-10-312024-09-022024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-102024-10-312024-09-022024-04-26
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