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我爱我家(000560)现金流量表图
我爱我家(000560)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)467146.62223070.501071351.16843998.57557025.54
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)233853.30108204.77403171.24581348.24362410.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)700999.93331275.271474522.401425346.81919436.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)85120.7144105.67136845.49154383.87116398.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)251852.55105082.57537483.63417637.89274550.63
支付的各项税费(万元)23804.8915846.1445469.0643226.5730184.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)226767.01107753.12424250.66585959.09325968.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)587545.15272787.501144048.831201207.42747101.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)113454.7758487.77330473.56224139.38172334.84
收回投资收到的现金(万元)95640.5535099.00125125.0589951.0059191.26
取得投资收益收到的现金(万元)47.3429.50153.30421.18111.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)362337.50181516.95830127.93640992.21431400.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----26960.0027000.0027000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)458025.38216645.45982366.28758364.38517703.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9103.218546.2425861.0032091.3420675.25
投资支付的现金(万元)99857.2535819.00131795.3090836.4458434.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.0023360.00--
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)108960.4644365.24157656.30146287.78102469.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)349064.92172280.21824709.97612076.60415233.48
吸收投资收到的现金(万元)----25.99150.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----25.99----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)119648.4460914.22182586.75120090.5859150.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5474.602140.000.0011942.568543.81
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)125123.0463054.22182612.74132183.1467693.81
偿还债务支付的现金(万元)117957.7474741.22166504.03118178.6178235.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5341.291941.3112879.8711404.978162.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1470.00--2221.25--2264.62
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)446226.66230696.371168446.15851565.12583444.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)569525.69307378.901347830.05981148.70669842.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-444402.65-244324.68-1165217.31-848965.56-602148.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18117.04-13556.70-10033.77-12749.58-14580.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)279966.85279966.85290000.62290000.62290000.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)298083.89266410.15279966.85277251.04275420.13
净利润(万元)9379.79---8998.01--4678.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-6.89--1.41--101.44
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4510.76--8096.54--4401.33
长期待摊费用摊销(万元)----31535.32----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-48181.98---116502.73---60772.22
固定资产报废损失(万元)3448.87--110.49--3365.61
公允价值变动损失(万元)83.58--9408.78--3961.49
财务费用(万元)14549.65--57214.09--26702.48
投资损失(万元)-177.74---559.99---357.29
递延所得税资产减少(万元)-451.12--889.58---1081.48
递延所得税负债增加(万元)-346.89---475.83--221.31
存货的减少(万元)58.87---21222.92--137.78
经营性应收项目的减少(万元)35791.75--50910.78--43878.48
经营性应付项目的增加(万元)-55371.05---66866.42---81770.12
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)113454.77--330473.56--172334.84
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)298083.89--279966.85--275420.13
减:现金的期初余额(万元)279966.85--290000.62--290000.62
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)18117.04---10033.77---14580.48
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2538.27--8114.45--2829.75
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)133647.64--372060.79--211093.74
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-04-212025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-272026-04-302026-04-212025-10-302025-08-27
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