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城发环境(000885)现金流量表图
城发环境(000885)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)283895.62135926.93624191.18456556.83285266.09
收到的税费返还(万元)4015.532915.494595.482926.221769.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)21471300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)2452500.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)8989400.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16650.155567.3726279.0721092.9320379.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)304561.29144409.79655065.73480575.98307415.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)126351.2167849.15258729.41174456.90111290.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41142.5923314.6276001.8355568.5539570.09
支付的各项税费(万元)35444.6413225.4069898.7054896.5339693.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)9106100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)176300.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4133000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12282.428328.8242280.2835471.3919193.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)215220.86112717.99446910.21320393.36209747.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)89340.4431691.80208155.52160182.6197668.61
收回投资收到的现金(万元)19310.3018963.0022330.0918988.9718192.00
取得投资收益收到的现金(万元)2410.752410.75788.01722.01--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.57----0.18--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----7414.063369.641914.57
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37109.2536745.1630532.1523080.8120106.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38970.0728286.14114254.6699175.4171807.12
投资支付的现金(万元)308.89308.897124.625824.014529.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----35588.7520185.96--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------3500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67637.5039304.27156968.04125185.3791406.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30528.25-2559.10-126435.89-102104.56-71300.21
吸收投资收到的现金(万元)50.0049.002861.052861.051819.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50.0049.002861.05--1819.05
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)375819.80175722.85453254.04411314.15261602.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----83.43----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)375869.80175771.85456198.52414175.20263421.88
偿还债务支付的现金(万元)272172.76101774.19393896.30278101.46185128.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)48995.5411091.2978979.7863472.7548374.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)238.6020.005432.67--513.33
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.00--48367.7445896.5422896.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)421934.76168718.37521243.82387470.75256399.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-46064.967053.48-65045.3126704.457022.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12747.2236186.1816674.3384782.5033390.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)107804.09107804.0991129.7691129.7691129.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)120551.32143990.27107804.09175912.27124520.62
净利润(万元)61987.85--132583.31--64423.81
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2213.73--321.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)36638.76--68091.47--33651.97
长期待摊费用摊销(万元)----3791.38----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----29.76----
固定资产报废损失(万元)24254.07------21849.94
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)24655.57--51734.82--26154.00
投资损失(万元)-1403.15---18285.48----
递延所得税资产减少(万元)-566.88---543.75---6400.50
递延所得税负债增加(万元)975.67--5191.23--705.08
存货的减少(万元)-1419.73---3200.82---503.95
经营性应收项目的减少(万元)-41652.97---114753.02---125206.96
经营性应付项目的增加(万元)-24162.48--23105.48--72008.94
其他(万元)--------4481.32
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21501200.00--208155.52--97668.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)120551.32--107804.09--124520.62
减:现金的期初余额(万元)107804.09--91129.76--91129.76
加:现金等价物的期末余额(万元)28676500.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)33857800.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5338400.00--16674.33--33390.86
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3086000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1986700.00--8862.10--3726.63
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)91400.00--712.97--471.21
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-232026-04-142025-10-272025-08-11
更新时间2026-08-212026-04-232026-04-152025-10-282025-08-11
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