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坤泰股份(001260)现金流量表图
坤泰股份(001260)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20174.738686.5647250.2035510.0025195.64
收到的税费返还(万元)179.4577.82254.03155.6522.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00----
收到再保业务现金净额(万元)----0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3179.931636.785667.395380.104270.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23534.1110401.1553171.6341045.7429488.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12783.776612.2729524.5222970.0011915.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4045.162254.857151.275214.953478.11
支付的各项税费(万元)1884.58970.873421.802535.721721.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)----0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1881.81886.446446.615985.374065.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20595.3210724.4246544.2036706.0421180.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2938.79-323.276627.434339.708308.05
收回投资收到的现金(万元)6758.00700.0030731.8127731.0118504.13
取得投资收益收到的现金(万元)15.801.32186.42167.66137.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----5.655.655.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6773.80701.3230923.8727904.3218647.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2385.421749.1714562.0911603.248660.69
投资支付的现金(万元)9458.003700.0019731.8119731.0114670.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11843.425449.1734293.9031334.2523331.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5069.63-4747.85-3370.03-3429.94-4683.79
吸收投资收到的现金(万元)-----0.04----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1020.001020.001061.041020.681020.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1020.001020.001061.001020.681020.68
偿还债务支付的现金(万元)1020.681020.686000.006000.006000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1465.5210.821499.521492.001485.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)561.43337.34563.74478.06266.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3047.631368.858063.267970.067751.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2027.63-348.85-7002.26-6949.38-6730.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)17.63-9.34-65.82-176.98-71.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4140.84-5429.30-3810.68-6216.60-3177.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10506.9110506.9114317.5914317.5914317.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6366.075077.6010506.918100.9911140.17
净利润(万元)2201.59--4829.24--2320.33
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)570.60--343.15--343.61
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)123.72--296.52--124.61
长期待摊费用摊销(万元)53.04--17.06--6.20
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.57---0.43---0.43
固定资产报废损失(万元)0.00--65.81--57.79
公允价值变动损失(万元)-5.47--0.00--27.44
财务费用(万元)56.40--236.33--119.37
投资损失(万元)-12.00---117.33---125.32
递延所得税资产减少(万元)-168.69---343.52---26.14
递延所得税负债增加(万元)-153.70--105.41---13.98
存货的减少(万元)506.58---764.83--314.24
经营性应收项目的减少(万元)-3514.79--305.14---1444.60
经营性应付项目的增加(万元)-1806.87---3348.06--3564.24
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2938.79--6627.43--8308.05
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6366.07--10506.91--11140.17
减:现金的期初余额(万元)10506.91--14317.59--14317.59
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4140.84---3810.68---3177.42
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)310.09--471.08--144.98
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-232025-04-232024-10-212024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-252025-04-252024-10-212024-09-02
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