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一彬科技(001278)现金流量表图
一彬科技(001278)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)93660.7651651.69192685.05152248.62112582.83
收到的税费返还(万元)79.3616.09504.95477.91168.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1346.691035.982321.463639.771533.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95086.8152703.76195511.47156366.31114285.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63540.8931248.40131734.23115455.7482533.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20223.269447.5441305.9128650.9318618.62
支付的各项税费(万元)3712.522380.519688.307131.005665.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4654.943634.2922852.4415555.938316.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)92131.6246710.74205580.88166793.59115135.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2955.205993.01-10069.42-10427.28-849.76
收回投资收到的现金(万元)10000.005000.0012000.009000.006000.00
取得投资收益收到的现金(万元)43.39--73.5947.3438.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)213.8237.52238.00245.65151.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10257.215037.5212311.599292.996189.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15133.106914.1136612.3224355.0518587.84
投资支付的现金(万元)16000.008500.0014000.009000.006000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31133.1015414.1150612.3233355.0524587.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20875.88-10376.58-38300.73-24062.06-18397.91
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43120.0015880.0061230.2948470.4031856.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43120.0015880.0061230.2948470.4031856.00
偿还债务支付的现金(万元)23154.818488.2135926.0030076.4319451.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1121.16491.022923.251479.86784.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--58.891393.32655.31586.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24963.699038.1340242.5732211.6020821.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18156.316841.8720987.7216258.8011034.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14.88-0.35-35.4523.44-38.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)220.742457.95-27417.88-18207.11-8250.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36411.8736411.8763829.7563829.7563829.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36632.6138869.8236411.8745622.6455578.95
净利润(万元)-2985.13--2481.90--3455.41
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----3564.27--1617.29
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)350.45--595.76--283.03
长期待摊费用摊销(万元)----8303.38--4284.67
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-22.23---39.62---10.46
固定资产报废损失(万元)3952.41--129.53--37.08
公允价值变动损失(万元)-9.62--2.37----
财务费用(万元)1163.62--1895.94--857.18
投资损失(万元)-36.54---73.59---29.60
递延所得税资产减少(万元)-933.99---857.07---791.95
递延所得税负债增加(万元)-11.11---271.39---124.52
存货的减少(万元)-2928.67---16434.48---7399.43
经营性应收项目的减少(万元)-1648.34---26750.65---1963.94
经营性应付项目的增加(万元)-5.04--7383.94---4804.39
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----10069.42---849.76
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)36632.61--36411.87--55578.95
减:现金的期初余额(万元)36411.87--63829.75--63829.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----27417.88---8250.80
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1293.86--681.06
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-152024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-152024-10-302024-08-28
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