中财网 中财网股票行情
金海通(603061)现金流量表图
金海通(603061)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42524.7527619.8350723.2832316.0117914.96
收到的税费返还(万元)----949.23949.23949.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)914.8584.6210607.309215.822611.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43439.6127704.4662279.8042481.0521476.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22036.8410916.0222071.5515261.978704.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6251.183539.899389.217236.125041.46
支付的各项税费(万元)5690.002006.346656.295004.923565.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3679.851058.9911381.809982.942507.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37657.8717521.2449498.8537485.9519818.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5781.7410183.2112780.954995.101657.67
收回投资收到的现金(万元)210856.21111063.13302966.08214221.35152792.20
取得投资收益收到的现金(万元)259.09155.35519.12404.24246.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.07--2.652.652.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)211116.37111218.48303487.85214628.24153041.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12471.914323.1711670.0010612.817496.11
投资支付的现金(万元)210210.45119413.07319345.28225450.84172513.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)222682.36123736.24331015.28236063.65180009.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11565.99-12517.76-27527.43-21435.41-26967.93
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1508.02--1987.001987.001987.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----6979.896635.1818.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1508.02--8966.898622.182005.26
偿还债务支付的现金(万元)1987.00--2952.002952.002952.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2298.5911.431043.581032.031020.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)447.59209.15829.05620.97413.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4733.18220.584824.634604.994385.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3225.16-220.584142.264017.18-2380.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-235.59-132.28-217.06-81.10-29.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9245.01-2687.40-10821.28-12504.23-27719.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42326.3642326.3653147.6453147.6453147.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33081.3539638.9642326.3640643.4125427.81
净利润(万元)17117.46--17652.53--7600.55
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)212.32--371.19--182.03
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)83.87--122.57--61.71
长期待摊费用摊销(万元)----433.57----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.30---0.30---0.55
固定资产报废损失(万元)421.70--1.26--441.75
公允价值变动损失(万元)-97.35---64.29---4.94
财务费用(万元)271.46--325.03--117.24
投资损失(万元)-45.63---233.93---138.14
递延所得税资产减少(万元)-789.61---1188.35---369.03
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-14427.85---12338.43---6349.51
经营性应收项目的减少(万元)-26264.27---25847.34---14389.66
经营性应付项目的增加(万元)24000.08--26512.50--11125.11
其他(万元)3324.49------870.76
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5781.74--12780.95--1657.67
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)33081.35--42326.36--25427.81
减:现金的期初余额(万元)42326.36--53147.64--53147.64
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9245.01---10821.28---27719.82
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1368.64--2584.19--1940.31
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)371.79--738.81--367.37
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-152026-03-102025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-152026-03-122025-10-292026-08-26
↑返回页顶↑

转至金海通（603061）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。