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海通发展(603162)现金流量表图
海通发展(603162)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)339536.87128517.84463051.42309468.35183014.23
收到的税费返还(万元)58.6958.69693.20693.20693.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3482.57820.642073.183821.541873.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)343078.12129397.17465817.79313983.09185581.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)238605.5776196.55282271.58192744.94119311.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26271.5913364.1942467.3431224.6420620.59
支付的各项税费(万元)2246.78486.383877.872309.801474.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3776.961550.706089.698562.875031.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)270900.9091597.83334706.48234842.26146438.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)72177.2237799.34131111.3279140.8339142.84
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)78.8240.32358.32281.26231.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.50--10355.47----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)52353.7131602.5276083.075806.272606.27
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52434.0331642.8486796.856087.532838.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)67015.9940286.47118440.13100846.1252997.55
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)54206.9736951.9775200.537022.5710009.34
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)121222.9677238.44193640.66107868.6963006.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-68788.92-45595.60-106843.81-101781.16-60168.66
吸收投资收到的现金(万元)1237.06192.565955.334427.373801.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34451.7018451.7032906.3732982.8225892.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6211.53--39695.3539813.196462.27
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41900.2918644.2678557.0677223.3836155.53
偿还债务支付的现金(万元)12644.10405.1212025.573693.991349.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9910.904768.7910879.5110168.189321.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)32363.8516194.5972929.2445111.1224968.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54918.8421368.5095834.3258973.2935638.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13018.55-2724.24-17277.2718250.09516.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1408.00-702.33-1200.03-541.88-116.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11038.25-11222.825790.22-4932.12-20624.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60816.0160816.0655025.7955025.7955025.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49777.7649593.2460816.0150093.6734400.88
净利润(万元)52345.68--46499.93--8686.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)24.40--43.00--21.71
长期待摊费用摊销(万元)----94.70----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.23---254.56----
固定资产报废损失(万元)22693.17--0.23--16493.05
公允价值变动损失(万元)-121.92---180.53---0.73
财务费用(万元)4485.03--10440.23--3854.33
投资损失(万元)-48.39---169.74---93.72
递延所得税资产减少(万元)-457.93---85.79---54.07
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-2531.87---9468.56---382.44
经营性应收项目的减少(万元)-45076.33---14516.46---10981.75
经营性应付项目的增加(万元)21167.39--23627.55--5337.90
其他(万元)1952.81------1981.95
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)72177.22--131111.32--39142.84
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)49777.76--60816.01--34400.88
减:现金的期初余额(万元)60816.01--55025.79--55025.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11038.25--5790.22---20624.91
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)690.93--325.51--408.53
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)16997.22--33131.28--13827.43
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-07-202026-04-162026-03-192025-10-172025-07-21
更新时间2026-07-202026-04-162026-03-212025-10-212026-07-20
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