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上海建科(603153)现金流量表图
上海建科(603153)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)183680.5494370.90498197.81297545.27185880.01
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12036.765512.6738040.0729896.3718262.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)195717.3099883.57536237.89327441.64204142.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44881.2825940.34102026.5870733.7645583.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)173097.98111925.27293978.90232221.67172944.16
支付的各项税费(万元)18700.419506.9633613.6724684.1518781.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21825.439623.6660787.2442017.6426023.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)258505.11156996.23490406.39369657.21263332.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-62787.81-57112.6545831.50-42215.57-59190.15
收回投资收到的现金(万元)----63.9563.9563.95
取得投资收益收到的现金(万元)312.99103.001323.30845.86688.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.273.62113.0843.9214.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)215000.0080000.00327000.00197000.00122000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)215331.2680106.62328500.34197953.73122767.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4143.031805.1411386.248869.396550.65
投资支付的现金(万元)--465.52------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------25722.90--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)285000.00125000.00327000.00252000.00167000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)301029.02127270.66364109.14286592.29199273.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-85697.76-47164.04-35608.80-88638.56-76505.87
吸收投资收到的现金(万元)6993.086993.08------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5300.00--4500.004500.003272.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----15.0015.0015.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12293.086993.084515.004515.003287.35
偿还债务支付的现金(万元)4800.00300.004100.004100.002300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1398.45260.9213372.8312267.231383.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1036.3982.532311.46--646.14
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1313.03711.808948.766691.245867.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7511.481272.7226421.5823058.479551.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4781.605720.36-21906.58-18543.47-6263.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.06-0.2617.77-1.77-1.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-143707.03-98556.60-11666.11-149399.37-141961.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)219392.41219392.41231058.52231058.52231058.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75685.38120835.81219392.4181659.1589097.16
净利润(万元)3042.47--40305.16--2606.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)76.37--42.10---10.07
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)682.22--1359.85--675.58
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-76.06---187.89---58.86
固定资产报废损失(万元)5744.67--11411.65--5652.36
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)182.73--162.73--139.88
投资损失(万元)-113.46---463.69---21.24
递延所得税资产减少(万元)-660.66---1418.22---490.65
递延所得税负债增加(万元)-262.60---287.67---156.53
存货的减少(万元)-1378.98--54.45--73.33
经营性应收项目的减少(万元)-26861.95---31170.52---24451.92
经营性应付项目的增加(万元)-48876.47--9489.89---47053.66
其他(万元)-1.29---2.91---1.52
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-62787.81--45831.50---59190.15
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)75685.38--219392.41--89097.16
减:现金的期初余额(万元)219392.41--231058.52--231058.52
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-143707.03---11666.11---141961.36
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3982.60--13518.95--2364.04
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1294.67--2641.49--1356.44
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-132026-04-232026-04-232025-10-272025-08-14
更新时间2026-08-132026-04-232026-04-232025-10-282026-08-13
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