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泓淋电力(301439)现金流量表图
泓淋电力(301439)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)190609.5991738.07340766.47245082.21154675.22
收到的税费返还(万元)5497.392911.9613968.7410645.245427.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)516.58283.633931.333639.852841.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)196623.5694933.66358666.54259367.29162944.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)189662.05108936.21320327.16248036.77161482.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14837.887186.2429498.3121673.1314534.91
支付的各项税费(万元)1792.70900.141992.811672.151680.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6033.282918.2612916.319449.536210.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)212325.91119940.85364734.60280831.58183907.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15702.35-25007.19-6068.05-21464.29-20963.20
收回投资收到的现金(万元)----80.00----
取得投资收益收到的现金(万元)----0.06----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.1341.1728.6010.057.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2341.17675.27-2128.65----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2365.30716.44-2020.0010.057.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9631.126140.1037544.2026673.8021913.10
投资支付的现金(万元)----80.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----5360.71----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9631.126140.1042984.9129693.3424932.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7265.82-5423.66-45004.91-29683.30-24925.32
吸收投资收到的现金(万元)----4382.15----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13368.945646.3741599.2336087.0818534.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)641.86740.272602.102015.89--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14010.806386.6548583.4838102.9718534.61
偿还债务支付的现金(万元)21034.6910370.6421751.9915658.417767.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8319.93197.678398.008384.938144.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)499.41374.173958.382400.64--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29854.0310942.4734108.3726443.9916163.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15843.23-4555.8214475.1211658.982371.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4758.44-2691.302468.492284.722335.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-43569.84-37677.98-34129.36-37203.89-41181.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73786.7773786.77107916.13107916.13107916.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30216.9336108.7973786.7770712.2366734.69
净利润(万元)10428.19--20861.83--10193.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)19.00--1509.04----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)176.59--266.47--133.41
长期待摊费用摊销(万元)----137.11----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)26.76---109.41---41.10
固定资产报废损失(万元)4518.74------2909.99
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1820.56--2672.08--1251.96
投资损失(万元)145.65---383.84--70.50
递延所得税资产减少(万元)66.39---191.42---110.22
递延所得税负债增加(万元)-13.90---27.22---13.76
存货的减少(万元)-20957.83---6004.85---17670.08
经营性应收项目的减少(万元)-39877.39---36812.80---23375.92
经营性应付项目的增加(万元)27623.18--5269.10--4350.64
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-15702.35---6068.05----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)30216.93--73786.77--66734.69
减:现金的期初余额(万元)73786.77--107916.13--107916.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-43569.84---34129.36----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)232.48--460.82----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-142026-04-272026-04-272025-10-282025-08-29
更新时间2026-08-142026-04-282026-04-282025-10-282025-08-29
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