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科瑞思(301314)现金流量表图
科瑞思(301314)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8495.073872.8319357.3114998.059425.10
收到的税费返还(万元)20.094.65130.32143.4398.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)21471300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)2452500.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)8989400.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)318.96265.51849.21570.59484.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8834.134143.0020336.8515712.0610008.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2619.361164.317119.504397.782782.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4731.842467.598302.606097.694205.59
支付的各项税费(万元)717.65265.871301.571093.88748.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)9106100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)176300.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4133000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1419.69589.131143.993817.942104.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9488.534486.9017867.6615407.299840.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-654.40-343.902469.19304.77167.73
收回投资收到的现金(万元)------1942.200.00
取得投资收益收到的现金(万元)840.21686.941133.950.00951.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.580.85101.195.600.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--53834.06241800.00189000.00104600.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)119210.7954521.84243035.14190947.80105551.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2072.161866.985876.544836.033549.77
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--51230.00232398.25193089.01104158.90
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)127024.6553096.98238274.79197925.04107708.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7813.861424.864760.35-6977.24-2156.71
吸收投资收到的现金(万元)500.00500.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3.51----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)500.00500.003.51----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1323.43--1382.201343.001243.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----277.20----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.00--685.08189.88--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1323.43--2067.281532.881243.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-823.43500.00-2063.77-1532.88-1243.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----1.80----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9291.691580.965167.57-8205.35-3231.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17758.5617758.5612590.9913590.9912590.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8466.8719339.5217758.565385.649359.02
净利润(万元)394.89--2038.73--652.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----705.84---242.73
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)26.06--53.84--27.18
长期待摊费用摊销(万元)----54.69--80.13
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-105.56---43.80---2.09
固定资产报废损失(万元)809.88--55.90--8.07
公允价值变动损失(万元)-91.78---48.31----
财务费用(万元)-397.62---569.43---480.50
投资损失(万元)-367.88---832.18---562.74
递延所得税资产减少(万元)72.14--332.10--105.43
递延所得税负债增加(万元)-152.43---469.68---174.72
存货的减少(万元)-1130.30---2533.62---590.96
经营性应收项目的减少(万元)-403.21---171.32--1114.68
经营性应付项目的增加(万元)160.76--1891.09---73.23
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21501200.00--2469.19--167.73
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8466.87--17758.56--9359.02
减:现金的期初余额(万元)17758.56--12590.99--12590.99
加:现金等价物的期末余额(万元)28676500.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)33857800.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5338400.00--5167.57---3231.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3086000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1986700.00--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)91400.00--179.55---182.15
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-232026-04-232025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-292025-08-29
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