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华纬科技(001380)现金流量表图
华纬科技(001380)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29758.01101297.5376286.7450630.8521228.57
收到的税费返还(万元)329.621236.94981.12570.73257.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)267.981599.762497.691172.07649.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30355.60104134.2279765.5652373.6522136.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28101.5089358.1665432.7043613.8720515.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6226.3520756.8414157.319320.564530.23
支付的各项税费(万元)2429.385884.505469.862573.331285.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1042.587971.383943.941853.501968.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37799.82123970.8989003.8157361.2628299.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7444.21-19836.67-9238.25-4987.60-6163.37
收回投资收到的现金(万元)58250.58224288.87197295.50101901.2328726.71
取得投资收益收到的现金(万元)145.30--682.34488.90203.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.4948.6618.6718.678.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58396.36224367.54197996.51102408.7928939.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2213.1218081.3713596.926395.543172.17
投资支付的现金(万元)45780.14225790.86208139.86115320.8128146.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----994.69994.69--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49069.44243906.17222731.46122711.0332312.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9326.92-19538.63-24734.95-20302.24-3373.44
吸收投资收到的现金(万元)----840.37----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)4000.0028149.7715255.1014755.100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----424.49----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4000.0028574.2716519.9614755.100.00
偿还债务支付的现金(万元)500.0013700.0013399.5513700.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.934002.694256.733944.2424.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2000.112000.11--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)500.9319796.9919656.3919644.3524.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3499.078777.28-3136.44-4889.26-24.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.14-0.3310.223.231.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5379.65-30598.35-37099.42-30175.87-9559.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12090.0642688.4142688.4142688.4142688.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17469.7112090.065588.9912512.5333129.35
净利润(万元)--23405.06--8147.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------696.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--384.34--173.91--
长期待摊费用摊销(万元)------4.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---46.99--1.58--
固定资产报废损失(万元)--4671.17--17.94--
公允价值变动损失(万元)---152.20---64.21--
财务费用(万元)--308.87---328.62--
投资损失(万元)---592.61---309.38--
递延所得税资产减少(万元)--229.86---145.37--
递延所得税负债增加(万元)--843.90--615.55--
存货的减少(万元)---7425.85---2664.02--
经营性应收项目的减少(万元)---67391.85---10797.80--
经营性应付项目的增加(万元)--20996.73---13073.36--
其他(万元)--575.88------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------4987.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12090.06--12512.53--
减:现金的期初余额(万元)--42688.41--42688.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------30175.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------259.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------72.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-102024-10-292024-08-162024-04-30
更新时间2025-04-282025-04-102024-10-292024-08-192025-04-28
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