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中科飞测(688361)现金流量表图
中科飞测(688361)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)86843.4940434.72148992.40101710.2465277.14
收到的税费返还(万元)574.7747.981.471.471.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7479.085512.8617066.1415528.827328.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)94897.3445995.57166060.01117240.5372607.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)89968.2430612.86125588.8788565.8850145.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31890.6413631.7548798.6934822.3122276.23
支付的各项税费(万元)1273.07545.402859.58514.13269.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16001.606080.1020082.9713122.829415.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)139133.5650870.11197330.11137025.1582107.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-44236.22-4874.55-31270.10-19784.62-9499.54
收回投资收到的现金(万元)48300.0024300.00273800.00226300.00157400.00
取得投资收益收到的现金(万元)248.5844.951445.871193.16911.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.850.000.620.590.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1010.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49562.4424344.95275246.48227493.74158312.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31632.1518600.9526552.8014051.736866.63
投资支付的现金(万元)42300.0034300.00193449.27175449.27134911.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)960.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74892.1552900.95220002.07189501.00141778.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25329.71-28556.0055244.4237992.7516533.78
吸收投资收到的现金(万元)4862.98--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)68940.1520500.0010254.991000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)73803.1220500.0010254.991000.001000.00
偿还债务支付的现金(万元)310.30--5020.005000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)351.44412.874767.094702.19143.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1798.10799.942927.37--1422.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2459.841212.8112714.4611757.911565.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)71343.2819287.19-2459.47-10757.91-565.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)43.3838.32-145.10-126.22-167.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1820.73-14105.0421369.757324.006301.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57444.0657444.0636074.3136074.3136074.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59264.7943339.0257444.0643398.3142375.38
净利润(万元)-1835.43---1152.51---6801.47
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3784.22--4435.94--2042.13
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)211.21--562.48--293.65
长期待摊费用摊销(万元)858.55--2200.79--1074.42
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)0.05--10.60--4.14
公允价值变动损失(万元)--------281.61
财务费用(万元)1332.65--631.43---20.13
投资损失(万元)-598.26---2011.87---1372.59
递延所得税资产减少(万元)-75.67---1134.30---965.09
递延所得税负债增加(万元)215.86--903.62--942.55
存货的减少(万元)-56607.71---70942.18---28034.17
经营性应收项目的减少(万元)-1520.48---27018.05---14029.10
经营性应付项目的增加(万元)1925.32--48642.45--31956.82
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-44236.22---31270.10---9499.54
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)59264.79--57444.06--42375.38
减:现金的期初余额(万元)57444.06--36074.31--36074.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1820.73--21369.75--6301.07
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)23.01--1035.60--353.48
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1526.41--2523.86--1058.42
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-282025-04-072024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-212025-04-282025-04-072024-10-312024-09-02
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