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鑫宏业(301310)现金流量表图
鑫宏业(301310)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)101385.8239494.50192332.46123668.4987340.61
收到的税费返还(万元)964.25593.061693.851164.56551.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18303.198415.5829630.5225606.2518377.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)120653.2648503.14223656.83150439.30106269.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)153915.1779079.69175843.11123404.7280697.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5390.643154.249489.886764.324540.31
支付的各项税费(万元)1950.32679.422647.471903.911610.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21923.919562.0728933.9520285.848802.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)183180.0492475.42216914.42152358.7995651.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-62526.78-43972.286742.41-1919.4910618.90
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)204.96232.582442.552030.621254.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.92--47.5143.2039.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------155.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)64600.00----197230.0089000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64805.8861432.58309375.06199458.8390294.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7108.073694.7026571.8417246.2112200.25
投资支付的现金(万元)2650.00750.002980.002430.001680.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)44302.78----167930.0088730.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54060.8542907.48294881.84187606.21102610.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10745.0318525.0914493.2211852.61-12316.07
吸收投资收到的现金(万元)----30.0030.0030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----30.0030.0030.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29268.6712304.6912365.7012300.507300.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11157.64----1166.561166.56
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40426.3116280.4313712.7913497.058497.05
偿还债务支付的现金(万元)5000.004000.004599.014599.013599.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4923.52131.329131.189089.484950.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2178.31----151.86108.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12101.835170.1513920.1213840.368658.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28324.4811110.28-207.33-343.30-161.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)250.58168.68229.65211.52-6.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23206.69-14168.2321257.959801.34-1864.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57262.9857262.9836005.0336005.0336005.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34056.2943094.7557262.9845806.3634140.20
净利润(万元)5579.27--11625.64--6470.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1479.34-------196.85
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)181.52--298.20--159.69
长期待摊费用摊销(万元)89.25------79.81
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.95---34.35---7.57
固定资产报废损失(万元)----3140.89----
公允价值变动损失(万元)-74.72---547.40---313.88
财务费用(万元)47.18--16.58--112.28
投资损失(万元)-67.17---934.41---595.57
递延所得税资产减少(万元)-614.91---1301.05--79.22
递延所得税负债增加(万元)-67.48---113.57---40.42
存货的减少(万元)-10998.71---14737.89---4751.77
经营性应收项目的减少(万元)-47432.41---75252.03---4640.19
经营性应付项目的增加(万元)-13200.93--80567.93--12477.22
其他(万元)----566.58----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-62526.78------10618.90
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)34056.29--57262.98--34140.20
减:现金的期初余额(万元)57262.98--36005.03--36005.03
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-23206.69-------1864.83
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)77.02------104.78
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-252025-04-112024-10-252024-08-15
更新时间2025-08-282025-04-252025-04-112024-10-292024-08-16
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