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新莱福(301323)现金流量表图
新莱福(301323)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51726.2625402.8097179.6269140.4243967.36
收到的税费返还(万元)2233.361143.381859.491502.23847.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)508.82181.68558.34367.12202.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54468.4426727.8699597.4671009.7745016.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45620.2421156.9660850.1944501.0727840.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12344.717623.5821186.6616621.3011809.98
支付的各项税费(万元)1684.66746.363283.082377.441505.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2867.521194.755421.663665.302578.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62517.1230721.6590741.6067165.1143735.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8048.69-3993.798855.863844.651281.75
收回投资收到的现金(万元)136044.8320718.09318071.47246550.35164538.43
取得投资收益收到的现金(万元)1595.97241.552522.101618.401326.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36.90--29.7929.3423.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)137677.6920959.64320623.36248198.09165888.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6319.921757.0214035.209624.725930.34
投资支付的现金(万元)112892.9028592.90305981.49226929.21149465.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)119212.8230349.92321016.69236553.93155395.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)18464.87-9390.28-393.3311644.1610492.97
吸收投资收到的现金(万元)1433.81--958.75----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----800.00800.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.55----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1433.81--1759.30800.00--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8.263.946218.015176.215176.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)169.10107.32758.21503.73598.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)177.36111.266976.225679.935774.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1256.45-111.26-5216.91-4879.93-5774.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-317.84-164.74-239.57-10.1350.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11354.79-13660.063006.0410598.756050.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29380.4829380.4826374.4426374.4426374.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40735.2715720.4229380.4836973.1932424.94
净利润(万元)8452.44--13651.57--6626.49
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)939.83--1112.56--590.42
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)96.37--168.02--74.60
长期待摊费用摊销(万元)----181.16--96.25
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-29.11---104.07---129.87
固定资产报废损失(万元)1549.46--1.54--1.54
公允价值变动损失(万元)-381.09---714.72---447.93
财务费用(万元)-52.23---1401.50---676.16
投资损失(万元)-126.57---782.85---102.42
递延所得税资产减少(万元)-393.38---664.01---417.49
递延所得税负债增加(万元)-1.60---5.53---2.76
存货的减少(万元)-7792.60---6444.45---2684.16
经营性应收项目的减少(万元)-9674.76---4249.32---2335.55
经营性应付项目的增加(万元)-1444.32--2839.73---1927.14
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-8048.69--8855.86--1281.75
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)40735.27--29380.48--32424.94
减:现金的期初余额(万元)29380.48--26374.44--26374.44
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)11354.79--3006.04--6050.50
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)157.45--532.12--310.28
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-232026-04-272026-04-272025-10-262025-08-26
更新时间2026-08-232026-04-282026-04-282025-10-282025-08-26
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