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阿特斯(688472)现金流量表图
阿特斯(688472)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3471752.922240856.534734162.034943806.923541782.26
收到的税费返还(万元)993.370.654291.85929.17211.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)324093.81273219.41633447.90540579.97323974.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3796840.092514076.605371901.795485316.063865968.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2807499.851690922.723624924.684133512.793052799.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)138551.72144525.57396229.98292515.55204824.13
支付的各项税费(万元)59485.12115424.58214723.84164380.29139186.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)413116.89424700.26892999.42647356.02322543.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3418653.592375573.125128877.925237764.653719353.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)378186.50138503.47243023.87247551.41146614.64
收回投资收到的现金(万元)74486.3838518.2812160.8112814.47--
取得投资收益收到的现金(万元)10069.574549.1120148.7114808.5311021.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)210.0494.384938.325196.703160.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------1855.41
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)84765.9943161.7839103.2434675.1016038.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)308291.04183689.87786804.93636102.86467237.23
投资支付的现金(万元)131138.1243925.20251149.28124392.20112978.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)439429.16227615.071037954.21760495.06580215.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-354663.16-184453.29-998850.97-725819.96-564177.60
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)576241.60394731.421020825.341130321.59609109.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------360900.57
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)791963.43535214.831571055.591543222.46970010.49
偿还债务支付的现金(万元)448229.61356962.02608643.27691479.50557834.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27806.1112177.8883142.2873449.3019839.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------263362.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)631609.32452681.051217265.691184052.56841037.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)160354.1182533.78353789.90359169.89128973.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3172.721218.71-2818.44617.89340.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)187050.1737802.66-404855.64-118480.76-288249.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)780664.68780664.681185520.321185520.321185520.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)967714.85818467.34780664.681067039.55897270.66
净利润(万元)73818.81--223461.28--121594.65
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------63826.88
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2174.00--4397.50--2155.88
长期待摊费用摊销(万元)--------2546.24
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1078.66--326.29--169.82
固定资产报废损失(万元)179913.12--314541.86--1910.74
公允价值变动损失(万元)-3639.49--1311.51---2458.78
财务费用(万元)30132.60--48633.53--23819.92
投资损失(万元)13697.48--10445.30--4330.19
递延所得税资产减少(万元)-56508.94---64921.38---37371.78
递延所得税负债增加(万元)-1150.62---483.60--9862.61
存货的减少(万元)-71085.12---45109.86---131177.31
经营性应收项目的减少(万元)104815.96---124139.87---9059.43
经营性应付项目的增加(万元)-24096.59---339552.34---74375.51
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------146614.64
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)967714.85--780664.68--897270.66
减:现金的期初余额(万元)780664.68--1185520.32--1185520.32
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------288249.65
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------3275.26
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------10297.94
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-292025-04-292024-10-302024-08-22
更新时间2025-08-222025-04-292025-04-292024-10-302024-08-23
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