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智翔金泰-U(688443)现金流量表图
智翔金泰-U(688443)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18905.381962.312220.29----
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4620.683031.457933.957285.323595.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23526.064993.7610154.247285.323595.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)594.36179.69569.6434.82--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14318.707909.8122579.6216682.2210767.70
支付的各项税费(万元)508.87331.86399.87265.68262.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19710.277641.0344148.8132553.7118999.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35132.2016062.3967697.9449536.4230030.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11606.14-11068.63-57543.70-42251.11-26435.16
收回投资收到的现金(万元)107220.8335185.5010771.622771.622771.62
取得投资收益收到的现金(万元)295.33186.6913.82----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.010.013.91----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)107516.1735372.2010789.342771.622771.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4082.27804.374531.653531.731685.16
投资支付的现金(万元)137000.0065000.0049000.0041000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)141082.2765804.3753531.6544531.731685.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33566.10-30432.17-42742.31-41760.111086.46
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14272.568510.5621290.7112675.53561.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14272.568510.5621290.7112675.53561.59
偿还债务支付的现金(万元)2069.90--979.19----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1477.30716.412866.822080.991360.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--722.242827.46--626.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4862.481438.656673.472935.851986.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9410.097071.9114617.259739.68-1424.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.82--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35756.34-34428.89-85668.76-74271.53-26773.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)203545.28203545.28289214.04289214.04289214.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)167788.94169116.39203545.28214942.51262440.52
净利润(万元)-28928.84---79727.36---36193.32
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----61.39--8.65
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)199.71--382.94--177.50
长期待摊费用摊销(万元)----494.59--239.93
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----0.18--0.18
固定资产报废损失(万元)2817.41--53.64--0.46
公允价值变动损失(万元)-212.35---258.38----
财务费用(万元)1510.01--2889.59--1312.06
投资损失(万元)-295.33---14.93---1.11
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-1085.61--468.80---435.30
经营性应收项目的减少(万元)-779.77---4087.76---1450.16
经营性应付项目的增加(万元)14265.55--173.15---1057.98
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----57543.70---26435.16
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)167788.94--203545.28--262440.52
减:现金的期初余额(万元)203545.28--289214.04--289214.04
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----85668.76---26773.52
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----63.20--0.06
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1152.50--569.46
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-282025-04-282024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-302025-04-282025-04-282024-10-312024-09-02
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