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广康生化(300804)现金流量表图
广康生化(300804)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12244.2346506.4131734.1319705.748643.24
收到的税费返还(万元)1059.673094.142866.721905.11416.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23.943812.833680.781746.42211.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13327.8553413.3938281.6323357.279270.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8390.9336684.8523982.2015455.535850.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2952.179581.167321.504833.882309.80
支付的各项税费(万元)119.26320.82706.26330.27202.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1443.065392.074032.352779.301056.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12905.4351978.9036042.3123398.989420.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)422.421434.482239.32-41.71-149.57
收回投资收到的现金(万元)95600.21236300.00171300.00108000.0058000.00
取得投资收益收到的现金(万元)214.50608.22430.86318.1963.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)95814.71237342.53171730.86108318.1958063.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3698.029566.137187.604558.031671.28
投资支付的现金(万元)97800.00260800.00194800.00124500.0050500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)101498.02270366.13201987.60129058.0352216.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5683.31-33023.60-30256.74-20739.845847.12
吸收投资收到的现金(万元)--150.00150.00150.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----150.00150.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12590.9131239.5921665.9120165.918350.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2793.701811.56--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13629.6637097.2824609.6022127.4710111.66
偿还债务支付的现金(万元)5919.3023777.1717910.9513903.018546.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)285.90813.93569.23348.89193.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----3061.612221.68--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7433.7428400.8821541.7916473.589730.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6195.938696.413067.815653.89381.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)105.60238.19148.49143.8163.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1040.63-22654.51-24801.11-14983.856141.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12248.8134826.0834893.3334826.0834893.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13289.4512171.5710092.2219842.2341035.28
净利润(万元)--3424.56--2178.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------492.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--503.47--245.06--
长期待摊费用摊销(万元)------86.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--5867.45--78.65--
公允价值变动损失(万元)---29.53------
财务费用(万元)--625.33---166.23--
投资损失(万元)---938.28---328.64--
递延所得税资产减少(万元)---572.47---117.37--
递延所得税负债增加(万元)---75.68---47.84--
存货的减少(万元)--848.06---3211.40--
经营性应收项目的减少(万元)---14020.55---2454.30--
经营性应付项目的增加(万元)--4610.70--359.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------41.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12171.57--19842.23--
减:现金的期初余额(万元)--34826.08--34826.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------14983.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------65.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-182025-04-182024-10-252024-08-282024-04-26
更新时间2025-04-182025-04-182024-10-292024-08-302024-04-26
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