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海科新源(301292)现金流量表图
海科新源(301292)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)226684.19148177.2071796.25290389.16201631.56
收到的税费返还(万元)15654.0013983.362042.2114668.803634.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2986.491662.27650.483998.0911036.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)245324.69163822.8374488.94309056.06216302.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)263180.98169132.5388345.48266008.70194208.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20024.3315163.999924.2218859.7213619.71
支付的各项税费(万元)3058.891828.54566.353403.162930.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3639.762526.43973.724998.713874.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)289903.95188651.4999809.77293270.29214632.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-44579.26-24828.66-25320.8215785.771670.00
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1126.84772.10237.22252.62274.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--------0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)74949.21--46647.72188375.72115798.26
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)76076.0568859.7146884.93188628.34116073.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10388.069268.025790.7831937.2127822.66
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)69539.37--43523.62200430.51122819.14
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)79927.4364531.9749314.39232367.72150641.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3851.384327.75-2429.46-43739.38-34568.78
吸收投资收到的现金(万元)641.73641.73----0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)126186.0760890.0539996.72146731.60116642.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15376.69--0.0027500.0024064.78
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)142204.4971867.6639996.72174231.60140707.28
偿还债务支付的现金(万元)96396.5561231.5431415.5581873.4654903.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4957.743011.451244.386541.234727.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12598.24--2723.5351729.0446769.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)113952.5368937.2835383.46140143.73106400.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28251.962930.384613.2534087.8734306.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)286.04243.26228.53460.52256.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19892.64-17327.27-22908.496594.771664.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36091.7436091.7436091.7429496.9729496.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16199.1018764.4713183.2536091.7431161.47
净利润(万元)---5364.82---30731.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1671.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--398.91--724.74--
长期待摊费用摊销(万元)------323.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------25.42--
固定资产报废损失(万元)--15624.91---491.64--
公允价值变动损失(万元)---265.66--64.18--
财务费用(万元)--3027.12--6099.65--
投资损失(万元)---3.87--251.04--
递延所得税资产减少(万元)---272.51---129.20--
递延所得税负债增加(万元)---495.14---735.06--
存货的减少(万元)---1272.36--2595.17--
经营性应收项目的减少(万元)---31682.22---4798.93--
经营性应付项目的增加(万元)---7196.28--14056.97--
其他(万元)--197.09------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------15785.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18764.47--36091.74--
减:现金的期初余额(万元)--36091.74--29496.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------6594.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1164.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-282025-04-232025-04-232024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-282025-04-252025-04-252024-10-30
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