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海科新源(301292)资产负债表图
海科新源(301292)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)82689.6882157.39123918.63185130.72160506.27
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)18648.1911504.6821713.5824676.0513320.30
应收票据(万元)43440.6323829.8921032.1221615.8122098.77
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)139156.07123166.50111328.5994115.1283281.45
其他应收款(万元)445.29419.89258.53472.64670.75
预付款项(万元)7650.667473.336244.164431.7513166.44
存货(万元)22669.7421726.7327096.3820454.3719911.23
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)23726.4410710.4040057.4041414.5731445.16
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)351476.42295414.67360680.19406267.40362761.30
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)282441.18289222.51--226432.51--
工程物资(万元)------1735.68--
在建工程(万元)124779.51114239.26104276.23170538.93162524.36
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)15920.2616114.8716310.6516176.6216145.83
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)1908.572243.952284.181604.951692.54
递延所得税资产(万元)790.41874.14728.85601.63892.60
其他非流动资产(万元)6117.586475.026446.356398.085547.74
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)436543.81433956.40431872.56426993.69422058.86
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)788020.24729371.07792552.75833261.09784820.16
短期借款(万元)171322.74144220.92221003.27245454.09192108.71
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)0.00--92.36165.20--
应付票据(万元)13762.7511212.758115.928231.6820352.21
应付账款(万元)108468.49101008.6194835.2698620.3878852.14
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1629.591683.221599.906629.141442.04
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)280.552533.64776.32334.36356.30
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)2354.382533.111608.421731.391525.61
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)8134.747549.147678.457545.797631.14
一年内到期的非流动负债(万元)43912.0842354.2943612.7347272.0950896.72
其他流动负债(万元)38723.0921266.8518372.8817729.3720164.53
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)383735.32328317.49391885.59428117.13367072.63
长期借款(万元)91472.4078426.5272901.4871094.9869546.45
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)17535.0116012.8016731.6621274.9429043.54
专项应付款(万元)------0.00--
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)3296.983352.163699.643847.304120.64
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)124936.12110377.05106016.26109289.66115817.10
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)508671.44438694.54497901.85537406.79482889.73
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)186487.03186383.86186349.47186349.47186532.64
盈余公积(万元)9175.919175.919175.919175.919050.68
未分配利润(万元)54793.9163313.0566491.0067596.1173062.54
减:库存股(万元)2565.261000.201000.201000.201200.11
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)604.68888.72891.82691.63625.62
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)270718.83280989.98284148.59285085.99290333.33
少数股东权益(万元)8629.979686.5510502.3010768.3111597.10
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)279348.80290676.53294650.90295854.30301930.42
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)788020.24729371.07792552.75833261.09784820.16
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-57.02-50.93-38.98-6.50-34.37
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)182596.70146996.40132360.71115730.93105380.23
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)122231.24112221.36102951.18106852.0699204.35
合同负债(万元)3281.641504.101868.531949.441374.36
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)13049.7314425.869030.8113956.3718360.92
融出资金(万元)13049.7314425.86------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)4586.294786.645003.155240.965538.81
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)4496.985036.435005.045526.665475.34
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)----296823.16226432.51229716.97
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-282025-04-232025-04-232024-10-29
更新时间2025-10-242025-08-282025-04-252025-04-252024-10-30
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