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致尚科技(301486)现金流量表图
致尚科技(301486)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76686.2349011.8928302.9178937.1751969.82
收到的税费返还(万元)3889.251488.85347.132903.90505.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)949.71620.64556.531982.891889.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81525.1951121.3829206.5883823.9654365.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60199.8137412.6821880.9744231.6134749.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17220.0711466.465719.4217926.2811239.55
支付的各项税费(万元)4224.601134.26756.524039.632283.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5419.192569.171831.076631.955828.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)87063.6752582.5830187.9872829.4654100.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5538.48-1461.20-981.4110994.50264.47
收回投资收到的现金(万元)154187.5793444.393400.00211924.25197505.40
取得投资收益收到的现金(万元)1986.801274.2341.571673.821437.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.000.00--276.3731.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)30387.66--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)367.82--5.97----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)186929.85125474.093447.54213874.44198975.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10984.494970.742278.0112189.4910144.91
投资支付的现金(万元)174648.44117548.444850.00228544.52213378.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00------12303.05
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------54.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)185632.93122519.187128.01253039.06235880.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1296.922954.92-3680.47-39164.62-36905.48
吸收投资收到的现金(万元)4083.493393.83--269.16269.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--269.16269.16
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4144.070.00--0.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8227.553393.83--269.16269.16
偿还债务支付的现金(万元)366.53366.53--0.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5569.105569.10470.005125.335124.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--470.00470.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1505.94------5851.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7441.576852.11470.0011641.6110976.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)785.99-3458.28-470.00-11372.44-10707.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-393.21-83.0935.38573.39128.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3848.79-2047.66-5096.50-38969.18-47219.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33191.1233191.1233191.1272160.3072160.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29342.3331143.4728094.6233191.1224940.71
净利润(万元)--19911.84--11538.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--218.92--448.92--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.09---32.69--
固定资产报废损失(万元)--2567.60--4821.44--
公允价值变动损失(万元)---78.54---119.98--
财务费用(万元)--0.57---318.69--
投资损失(万元)---20843.60---2228.54--
递延所得税资产减少(万元)--43.65---546.09--
递延所得税负债增加(万元)---118.75---115.23--
存货的减少(万元)---1918.17---1437.43--
经营性应收项目的减少(万元)---8164.53---13372.83--
经营性应付项目的增加(万元)--4845.94--8334.60--
其他(万元)--338.88--231.71--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31143.47--33191.12--
减:现金的期初余额(万元)--33191.12--72160.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-272025-04-212025-04-182024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-222025-04-182024-10-30
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