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赛维时代(301381)现金流量表图
赛维时代(301381)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)323541.30145089.28615330.95414379.34243520.58
收到的税费返还(万元)13736.487617.4835947.4827456.2014213.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4839.112128.389576.446952.984674.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)342116.89154835.13660854.87448788.52262407.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)161744.6997803.71487631.83333961.15157938.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44458.6629017.9568795.3254340.6033338.45
支付的各项税费(万元)41577.9614992.0172915.7649094.5131174.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43294.8413959.1378365.4759922.4228994.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)291076.15155772.80707708.37497318.68251446.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)51040.74-937.67-46853.50-48530.1610961.24
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)167.68--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.650.08------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)135378.7752263.28290562.29213739.22144391.35
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)135547.1052263.35290562.29213739.22144391.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2701.713030.089282.414568.813145.16
投资支付的现金(万元)1250.001250.0015038.269010.005260.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)144001.6369006.15217353.88189011.96173235.41
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)147953.3373286.23241674.55202590.77181640.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12406.24-21022.8848887.7411148.45-37249.22
吸收投资收到的现金(万元)4076.85--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47600.9723521.53103448.5084680.2837807.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5302.552298.246272.543203.082210.34
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56980.3825819.77109721.0487883.3640017.34
偿还债务支付的现金(万元)62859.6419439.6453846.8622616.8715533.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)677.08347.7622701.7516526.268581.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8561.984319.1122043.299403.706317.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)72098.7024106.5298591.9048546.8330432.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15118.321713.2511129.1439336.539584.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)55.3414.45383.47-328.21159.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)23571.52-20232.8413546.841626.61-16544.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84090.6684090.6670543.8270543.8270543.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)107662.1763857.8184090.6672170.4353999.76
净利润(万元)16919.10--21409.92--23558.59
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4913.76--9084.74--4808.01
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)40.77--83.10--41.09
长期待摊费用摊销(万元)1512.69--2310.73--1113.64
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.23---916.12---1015.93
固定资产报废损失(万元)76.45--131.57--15.26
公允价值变动损失(万元)2489.44---158.03---1148.90
财务费用(万元)1213.13--2135.79--232.93
投资损失(万元)-958.35---2761.15---1285.97
递延所得税资产减少(万元)-962.03---1428.32--390.47
递延所得税负债增加(万元)114.43---121.59--321.06
存货的减少(万元)32263.69---108387.86---57347.22
经营性应收项目的减少(万元)-8157.66---13281.71---10189.19
经营性应付项目的增加(万元)-11611.17--27191.70--46313.62
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)51040.74---46853.50--10961.24
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)107662.17--84090.66--53999.76
减:现金的期初余额(万元)84090.66--70543.82--70543.82
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)23571.52--13546.84---16544.06
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)8233.94--11422.95--4582.69
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-302024-08-23
更新时间2025-08-292025-04-282025-04-282024-10-302024-08-26
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