中财网 中财网股票行情
埃科光电(688610)现金流量表图
埃科光电(688610)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27173.4012279.2237648.8124768.2816104.28
收到的税费返还(万元)587.17130.941090.11859.87521.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)311.0761.36639.97393.63100.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28071.6412471.5239378.8926021.7716726.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21743.737815.1722820.3616226.349843.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6754.683894.849338.547020.144873.00
支付的各项税费(万元)1540.14419.941626.541194.01542.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)951.31527.512485.722283.021069.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30989.8712657.4636271.1726723.5116328.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2918.24-185.933107.72-701.74397.62
收回投资收到的现金(万元)41394.165000.00125827.68108880.9859178.95
取得投资收益收到的现金(万元)--32.50184.24804.99287.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.707.70--0.010.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1608.0745.541095.91164.21--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43009.935085.74127107.83109850.1959575.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8861.735629.3214306.938878.605105.31
投资支付的现金(万元)48169.78--124893.27122829.9560605.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57031.515629.32139200.20131708.5565711.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14021.57-543.58-12092.37-21858.36-6135.60
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----4000.004087.13278.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----5057.27----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----9057.274087.13278.38
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)43.4821.501384.612.92--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)438.89234.61853.55705.77--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)482.36256.112238.16708.70469.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-482.36-256.116819.113378.43-191.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.37-1.11-3.030.141.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17425.55-986.73-2168.57-19181.52-5927.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30758.0930758.0932926.6632926.6632926.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13332.5429771.3630758.0913745.1426998.69
净利润(万元)6916.05--6396.75--3603.58
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)28.27--983.52----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)39.43--76.87--37.44
长期待摊费用摊销(万元)----246.51----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.81------0.00
固定资产报废损失(万元)251.97--0.59--222.56
公允价值变动损失(万元)--------0.00
财务费用(万元)-744.65---1979.87---1045.28
投资损失(万元)-----184.24---160.67
递延所得税资产减少(万元)-409.83---222.62---10.53
递延所得税负债增加(万元)--------0.00
存货的减少(万元)-5619.53--1267.89--250.90
经营性应收项目的减少(万元)-15753.73---12121.82---6802.36
经营性应付项目的增加(万元)8565.35--5653.84--2804.14
其他(万元)2652.80------187.08
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2918.24--3107.72----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13332.54--30758.09--26998.69
减:现金的期初余额(万元)30758.09--32926.66--32926.66
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-17425.55---2168.57----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)750.24--410.39----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)402.36--811.28----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-182026-04-272026-03-302025-11-012025-08-26
更新时间2026-08-182026-04-282026-04-012025-11-012025-08-26
↑返回页顶↑

转至埃科光电（688610）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。