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康鹏科技(688602)现金流量表图
康鹏科技(688602)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37459.2924645.8359535.8545798.8232195.17
收到的税费返还(万元)3057.222010.614642.393525.552515.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)906.48591.771530.471530.49955.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41422.9927248.2065708.7150854.8535666.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20780.4710007.3935100.4828369.5619278.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9416.114982.4619812.8415202.5610583.80
支付的各项税费(万元)2874.001584.143408.973300.682604.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)587.94292.961306.682736.63586.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33658.5216866.9659628.9749609.4433053.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7764.4710381.256079.741245.422612.52
收回投资收到的现金(万元)158800.0044900.00225322.05158823.3049649.60
取得投资收益收到的现金(万元)5799.162339.822422.124648.663223.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)73.994.46313.68153.82112.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)164673.1547244.29228057.85163625.7952985.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3078.331109.6016162.618399.486084.44
投资支付的现金(万元)141015.8270700.00226902.25206151.11112200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)144094.1671809.60243064.87214550.59118284.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)20578.99-24565.31-15007.02-50924.80-65298.81
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.001000.0019900.0016900.0013900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3000.001000.0019900.0016900.0013900.00
偿还债务支付的现金(万元)5830.003010.0021360.0015340.0012334.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)256.57139.184047.713900.443706.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--392.101415.65--797.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6880.163541.2926823.3620427.4116838.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3880.16-2541.29-6923.36-3527.41-2938.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)238.40108.19562.26373.61323.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)24701.70-16617.16-15288.38-52833.19-65301.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72122.8472122.8487411.2387411.2387411.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)96824.5555505.6872122.8434578.0422110.21
净利润(万元)3085.34---5065.50--886.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----3911.80--2054.40
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)164.84--316.99--158.85
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-12.26---54.13---46.23
固定资产报废损失(万元)6725.67--115.64----
公允价值变动损失(万元)-280.45---877.91---656.10
财务费用(万元)-654.39---946.41---548.71
投资损失(万元)-692.01---4911.69---4227.93
递延所得税资产减少(万元)-12.78---2854.15---904.57
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)3550.82---4012.30--1864.40
经营性应收项目的减少(万元)-2610.16---917.48---1133.31
经营性应付项目的增加(万元)-3489.78--3699.86---953.40
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----6079.74--2612.52
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)96824.55--72122.84--22110.21
减:现金的期初余额(万元)72122.84--87411.23--87411.23
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----15288.38---65301.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----358.39--165.79
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1182.40--615.27
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-172025-04-172024-10-292024-08-19
更新时间2025-08-262025-04-212025-04-212024-10-292024-08-20
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