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长华化学(301518)现金流量表图
长华化学(301518)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)151457.4972463.95280818.80202897.21124026.36
收到的税费返还(万元)2345.211102.964351.472244.952258.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)707.52352.96690.36402.88282.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)154510.2273919.88285860.63205545.05126567.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)151040.2775585.30256932.63190823.46113180.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6021.623708.068421.426284.104244.51
支付的各项税费(万元)1649.82760.482270.331558.021087.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2578.311004.355205.941940.451220.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)161290.0381058.19272830.32200606.04119732.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6779.81-7138.3113030.314939.016834.32
收回投资收到的现金(万元)----45200.0042300.0032200.00
取得投资收益收到的现金(万元)----96.9890.3874.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.99--7.0810.489.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2.99--45304.0642400.8632283.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)63581.3347338.4382515.2363476.5936674.86
投资支付的现金(万元)24.50--26716.4123716.4113711.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63605.8347338.43109231.6487193.0050386.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-63602.84-47338.43-63927.58-44792.14-18103.38
吸收投资收到的现金(万元)15530.0015288.47------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)62595.1341899.6166325.7648435.9740298.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)78125.1357188.0766325.7648435.9740298.59
偿还债务支付的现金(万元)----10550.009328.855783.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1352.54738.603202.292778.622355.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----17.81----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)335.04366.891253.69591.86449.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1687.581105.4915005.9812699.338588.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)76437.5556082.5951319.7935736.6431710.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-331.45-126.262.4091.79115.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5723.451479.58424.92-4024.7120556.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38946.5538946.5538521.6338521.6338521.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44669.9940426.1338946.5534496.9259077.67
净利润(万元)-4105.91--9721.85--4112.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3864.20--26.30--73.84
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)283.66--410.15--208.61
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.06--12.87---5.82
固定资产报废损失(万元)5321.92--0.88--2197.78
公允价值变动损失(万元)----24.52--24.52
财务费用(万元)1016.97--93.65---8.73
投资损失(万元)6.73---77.00---69.02
递延所得税资产减少(万元)-2456.61---508.58---157.91
递延所得税负债增加(万元)3.01---2.97---0.09
存货的减少(万元)-12850.84---5310.91---746.34
经营性应收项目的减少(万元)1499.56---1045.04--4236.17
经营性应付项目的增加(万元)189.01--4689.02---3276.51
其他(万元)267.97------218.24
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6779.81--13030.31--6834.32
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)44669.99--38946.55--59077.67
减:现金的期初余额(万元)38946.55--38521.63--38521.63
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5723.45--424.92--20556.04
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)132.22---21.14---29.19
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)48.24--104.19--55.95
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-282025-08-27
更新时间2026-08-252026-04-282026-04-282025-10-292025-08-27
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