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固高科技(301510)现金流量表图
固高科技(301510)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22450.2911192.6534771.6925445.6617652.86
收到的税费返还(万元)124.1226.18804.10615.06353.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)566.66272.794182.841604.65501.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23141.0711491.6239758.6227665.3618507.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9445.813618.9413846.6810341.946985.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8112.823525.2213908.1910590.257508.05
支付的各项税费(万元)3481.991530.083726.462742.041821.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2182.871197.994925.992676.711859.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23223.489872.2436407.3126350.9318173.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-82.411619.393351.311314.43334.05
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)897.32392.66680.41530.90352.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.15--0.24----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)44552.06----49293.5231526.66
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45449.5321318.9167818.0649824.4231878.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)488.09175.531538.991015.91801.52
投资支付的现金(万元)345.43--1001.000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)36892.28----44763.3529574.46
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37725.8918162.4969856.7645779.2630375.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7723.643156.42-2038.704045.161502.89
吸收投资收到的现金(万元)0.00--200.00200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1500.001000.00900.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)690.13--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2190.131000.001101.69200.00--
偿还债务支付的现金(万元)644.60569.60905.40225.00150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2029.9113.391612.671598.9326.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)270.23----592.46262.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2944.73723.323493.242416.39439.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-754.61276.68-2391.55-2216.39-439.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)13.17-15.43-15.45-145.44-32.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6899.805037.06-1094.392997.761364.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27352.4627364.6828446.8528446.8528446.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34252.2632401.7427352.4631444.6129811.64
净利润(万元)8298.92--6116.35--3009.04
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)816.85------357.93
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)39.83--79.92--342.35
长期待摊费用摊销(万元)--------33.95
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)13.76---19.96--1.53
固定资产报废损失(万元)938.10--1391.04--4.01
公允价值变动损失(万元)0.00------1.20
财务费用(万元)51.03--155.26--66.97
投资损失(万元)34.49---628.53---320.10
递延所得税资产减少(万元)-102.61---63.33--39.30
递延所得税负债增加(万元)-63.62---87.00---68.27
存货的减少(万元)-7333.29---2110.12---2485.64
经营性应收项目的减少(万元)-11141.75---5734.74---2457.74
经营性应付项目的增加(万元)7673.59--5256.93--705.96
其他(万元)371.68--994.64----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-82.41------334.05
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)34252.26--27352.46--29811.64
减:现金的期初余额(万元)27352.46--28446.85--28446.85
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6899.80------1364.79
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)276.50------342.35
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-302025-08-29
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