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锴威特(688693)现金流量表图
锴威特(688693)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11137.783817.9214503.208551.365479.52
收到的税费返还(万元)3.9615.09228.53227.21227.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)562.60311.481048.24947.38756.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11704.344144.4915779.979725.956464.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7713.142895.0910706.206385.614316.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4245.742417.566042.454023.732513.86
支付的各项税费(万元)46.3357.3455.76414.92172.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)979.01917.024143.062510.511694.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12984.236287.0120947.4713334.778697.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1279.89-2142.52-5167.49-3608.82-2233.07
收回投资收到的现金(万元)66100.0025100.0089300.0069800.0050800.00
取得投资收益收到的现金(万元)510.07215.41569.82478.44346.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.09--2.652.652.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67033.2625315.4189872.4770281.0951149.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)308.31155.981440.80919.05506.94
投资支付的现金(万元)47500.0021998.55103400.0084300.0048800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47808.3122154.53104840.8085219.0549306.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)19224.953160.88-14968.33-14937.961842.61
吸收投资收到的现金(万元)1.45--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1.45--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)900.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----270.67--11.44
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)919.22--270.6711.4411.44
偿还债务支付的现金(万元)500.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)408.64399.541989.471262.521258.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--199.90515.94--142.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2144.92599.442505.421470.241400.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1225.70-599.44-2234.74-1458.80-1389.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.060.570.130.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16719.35418.97-22370.00-20005.45-1779.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16951.8217404.9339321.8239321.8239321.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33671.1817823.9016951.8219316.3737542.19
净利润(万元)-3369.08---9721.68---2807.65
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----5075.76--1644.47
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)71.05--89.31--45.34
长期待摊费用摊销(万元)----109.37--47.34
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.05---1.79---1.79
固定资产报废损失(万元)1017.12--------
公允价值变动损失(万元)-50.51---170.71---61.68
财务费用(万元)8.63--13.95---289.85
投资损失(万元)-339.36---513.26---290.33
递延所得税资产减少(万元)-116.10---880.27---449.36
递延所得税负债增加(万元)47.51--89.32--77.42
存货的减少(万元)-2594.32---2359.94---1120.22
经营性应收项目的减少(万元)-1406.61---282.02---485.50
经营性应付项目的增加(万元)3818.48--1092.27--319.09
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----5167.49---2233.07
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)33671.18--16951.82--37542.19
减:现金的期初余额(万元)16951.82--39321.82--39321.82
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----22370.00---1779.63
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----437.25--269.67
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----193.04--69.91
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-092024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-092024-10-302024-09-02
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