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锴威特(688693)现金流量表图
锴威特(688693)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13356.315079.0022974.0515870.0411137.78
收到的税费返还(万元)1.085.724.024.023.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1089.71278.831468.29909.73562.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14447.105363.5524446.3616783.7911704.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14732.447095.8119412.6113705.407713.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4726.412638.788151.736147.294245.74
支付的各项税费(万元)27.1014.2573.6983.0746.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2577.55444.616332.052372.57979.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22063.4910193.4533970.0822308.3312984.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7616.39-4829.90-9523.73-5524.54-1279.89
收回投资收到的现金(万元)36100.0021500.00127000.0093000.0066100.00
取得投资收益收到的现金(万元)302.93246.01860.79629.79510.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.090.090.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----423.11423.11--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36402.9321746.01128283.9894052.9867033.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)519.809.271177.88590.74308.31
投资支付的现金(万元)35100.0018500.00104400.0080900.0047500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35619.8018509.27105577.8881490.7447808.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)783.133236.7422706.1012562.2419224.95
吸收投资收到的现金(万元)----1.451.451.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1.45--1.45
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1860.291660.291940.001790.00900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----24.1118.98--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1860.291660.291965.561810.43919.22
偿还债务支付的现金(万元)710.00--1630.001480.00500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15.917.52419.52413.32408.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----399.54----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)176.9558.312355.071264.16--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)902.8665.834404.593157.472144.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)957.431594.46-2439.03-1347.04-1225.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.120.00-0.15-0.150.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5875.961.3110743.205690.5116719.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27695.0227695.0216951.8216951.8216951.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21819.0627696.3327695.0222642.3333671.18
净利润(万元)-3357.71---9222.27---3369.08
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1030.47--4742.43----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)73.03--142.46--71.05
长期待摊费用摊销(万元)----130.09----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.03--0.16---0.05
固定资产报废损失(万元)948.30--1.78--1017.12
公允价值变动损失(万元)-73.71---38.76---50.51
财务费用(万元)25.89--35.08--8.63
投资损失(万元)-130.14---824.11---339.36
递延所得税资产减少(万元)-95.85---524.62---116.10
递延所得税负债增加(万元)49.21---102.99--47.51
存货的减少(万元)-4772.56---7243.57---2594.32
经营性应收项目的减少(万元)-2868.98---4097.94---1406.61
经营性应付项目的增加(万元)931.73--4960.18--3818.48
其他(万元)205.61--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-7616.39---9523.73----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21819.06--27695.02--33671.18
减:现金的期初余额(万元)27695.02--16951.82--16951.82
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5875.96--10743.20----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)201.86---49.22----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)150.46--300.69----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-04-102025-10-242025-08-30
更新时间2026-08-262026-04-302026-04-102025-10-262025-08-30
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