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恒达新材(301469)现金流量表图
恒达新材(301469)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54700.3524141.97110585.2186436.6650778.99
收到的税费返还(万元)218.24--133.94297.34--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)246.29203.082059.82479.36440.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55164.8724345.04112778.9787213.3651219.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42166.0520292.09100635.1488069.4848746.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4462.752620.017886.936004.264200.86
支付的各项税费(万元)3285.291890.542982.712375.541893.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)799.50420.763251.311305.40796.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50713.5925223.41114756.0997754.6855638.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4451.29-878.37-1977.12-10541.32-4418.63
收回投资收到的现金(万元)32690.0012870.0092780.0057100.0042400.00
取得投资收益收到的现金(万元)321.14150.71589.19387.21311.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----6.201.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33011.1413020.7193375.3957488.2742711.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)387.04147.053189.291683.731268.94
投资支付的现金(万元)36790.0024540.0087580.0057200.0031900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37177.0424687.0590769.2958883.7333168.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4165.91-11666.352606.10-1395.469542.07
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10300.007200.007100.002500.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10300.007200.007100.002500.00--
偿还债务支付的现金(万元)11923.795000.005923.795000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3506.3480.673455.473364.053282.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1556.151267.731560.551082.00525.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16986.286348.4010939.829446.055807.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6686.28851.60-3839.82-6946.05-5807.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-49.31-37.95-320.36-71.73-50.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6450.21-11731.06-3531.20-18954.56-734.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22530.5622530.5626061.7726061.7726061.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16080.3510799.5022530.567107.2025327.28
净利润(万元)5384.80--8031.47--3423.50
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----108.75----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)68.60--143.31--71.90
长期待摊费用摊销(万元)----98.87----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----4.58----
固定资产报废损失(万元)2655.02------2368.81
公允价值变动损失(万元)-257.64---456.02---259.18
财务费用(万元)190.67--544.92--57.03
投资损失(万元)-71.92---137.13---65.97
递延所得税资产减少(万元)102.74---135.94---59.52
递延所得税负债增加(万元)-----0.61--3.85
存货的减少(万元)-2026.59---11773.49---6961.61
经营性应收项目的减少(万元)-382.57---6232.55---3953.30
经营性应付项目的增加(万元)-1095.12--2675.48--849.84
其他(万元)-116.50-------58.44
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4451.29---1977.12---4418.63
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16080.35--22530.56--25327.28
减:现金的期初余额(万元)22530.56--26061.77--26061.77
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6450.21---3531.20---734.48
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-45.25--318.18--100.63
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)13.76--27.12--13.46
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-182026-04-212026-04-212025-10-262025-08-27
更新时间2026-08-182026-04-232026-04-232025-10-282025-08-27
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