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前进科技(920679)现金流量表图
前进科技(920679)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6258.92--15540.5811298.658338.69
收到的税费返还(万元)788.46--904.49727.66457.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--20460500.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--4551900.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16.012837100.00967.49617.40598.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7063.3833035100.0017412.5612643.719394.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4450.15--7188.945181.643397.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1474.37811500.002730.362132.541409.76
支付的各项税费(万元)1154.97286500.002415.201974.991414.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)--8656000.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--473200.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1925200.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)586.212544100.00574.19346.22297.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7665.6929254900.0012908.699635.396519.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-602.313780200.004503.873008.322874.90
收回投资收到的现金(万元)80300.0017470300.0062000.0034500.0011000.00
取得投资收益收到的现金(万元)180.85615800.00226.26123.1133.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2400.0013.4813.4813.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)80480.8518088500.0062239.7434636.5911046.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2055.0617200.004636.862907.431822.16
投资支付的现金(万元)80708.5523423000.0077000.0051500.0024500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)82763.6123440200.0081636.8654407.4326322.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2282.76-5351700.00-19397.12-19770.84-15275.49
吸收投资收到的现金(万元)51.08--60.0030.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)51.08--60.0030.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)151.0811897000.0060.0030.00--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1563.80207700.002010.602010.602010.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3000.0020.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1563.8015460400.002030.602010.602010.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1412.72-3563400.00-1970.60-1980.60-2010.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-76.21-84600.0058.9291.23133.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4373.99-5219500.00-16804.93-18651.89-14277.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9479.8234263500.0026284.7526284.7526284.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5105.8329044000.009479.827632.8612007.39
净利润(万元)803.23--1920.67--735.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)42.76--47.16--40.90
长期待摊费用摊销(万元)13.25--33.27--17.83
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----5.82---5.82
固定资产报废损失(万元)0.54--1.79--0.93
公允价值变动损失(万元)-6.72---29.92---30.23
财务费用(万元)26.22---44.05--0.59
投资损失(万元)-140.60---204.18---22.04
递延所得税资产减少(万元)1.15---90.36--1.54
递延所得税负债增加(万元)-4.81--0.43--1.81
存货的减少(万元)-700.55---446.85---503.48
经营性应收项目的减少(万元)-1321.60--2673.80--3614.43
经营性应付项目的增加(万元)-0.78---158.79---1260.74
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-602.31--4503.87--2874.90
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5105.83--9479.82--12007.39
减:现金的期初余额(万元)9479.82--26284.75--26284.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4373.99---16804.93---14277.35
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--1888300.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)57.39---138.11---190.50
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)8.88--17.76--8.88
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-292025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-282026-04-292025-11-012025-08-30
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