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锦江航运(601083)现金流量表图
锦江航运(601083)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)495572.54324693.42157626.77539205.67381945.24
收到的税费返还(万元)4431.962578.34984.986028.763358.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--25746400.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--12835100.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--9636000.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11513.7513558.8412811.4629260.2720832.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)511518.25340830.60171423.20574494.70406136.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)243649.74155295.4773401.35279558.07196226.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36814.8225228.3412884.5252020.5932136.21
支付的各项税费(万元)39730.0123823.4710508.9727990.7113912.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)--7418600.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--283500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4080700.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18774.7910794.238115.4924695.3618546.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)338969.36215141.51104910.33384264.72260822.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)172548.89125689.0966512.87190229.98145313.81
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1041.42977.291.83463.33280.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)306.3698.810.594725.354556.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1347.781076.112.425188.684837.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)55972.2935258.8335123.3870718.1938730.58
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55972.2935258.8335123.3870718.1938730.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-54624.50-34182.72-35120.97-65529.51-33893.14
吸收投资收到的现金(万元)215.63214.68------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--214.68------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16825.28--15903.1815838.66--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17040.9116187.9915903.1815838.6611073.41
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)38615.5038617.48851.0452010.7737200.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1346.82851.04--58.91
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)40766.36700.0016549.2580267.63--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)79381.8670103.0817400.29132278.4090725.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-62340.96-53915.09-1497.11-116439.74-79652.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3159.775349.463061.25-4861.92-3567.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)58743.2042940.7532956.043398.8028200.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)581106.34581106.34581106.34577707.55577707.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)639849.54624047.09614062.38581106.34605908.52
净利润(万元)--80010.20--103638.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------8.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--379.85--294.87--
长期待摊费用摊销(万元)------213.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--14.88---3499.95--
固定资产报废损失(万元)--10371.64--10.46--
公允价值变动损失(万元)--43.51---201.00--
财务费用(万元)---4274.04--10459.89--
投资损失(万元)---148.36---1772.66--
递延所得税资产减少(万元)--84.85--91.89--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--864.04---1291.81--
经营性应收项目的减少(万元)--821.76---18920.22--
经营性应付项目的增加(万元)--8696.07--33560.17--
其他(万元)--170.47------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17468200.00--190229.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--624047.09--581106.34--
减:现金的期初余额(万元)--581106.34--577707.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)--30094400.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--25352500.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4857400.00--3398.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--2490900.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1938500.00---161.98--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--93800.00--51598.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-03-312024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-012024-10-31
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