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国际复材(301526)现金流量表图
国际复材(301526)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)161455.01595036.86561589.70264991.83168347.19
收到的税费返还(万元)3674.538653.9916338.6614108.242849.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5523.2267722.2636853.5628222.309903.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)170652.75671413.11614781.92307322.37181100.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)99658.36304326.69381873.22146462.33122131.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25299.50109582.8373097.6150897.8528914.77
支付的各项税费(万元)8081.5518493.2319686.3412611.497686.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12202.0268866.4446452.2128833.9927024.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)145241.44501269.19521109.38238805.67185758.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25411.32170143.9293672.5468516.70-4658.04
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)0.004603.161268.362832.33400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2950.063350.123383.783383.783345.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----17695.4911146.10--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5547.0532556.8822347.6217362.207766.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32098.50146391.47111058.1270648.6924744.12
投资支付的现金(万元)--600.00600.00600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----221.03221.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32098.50147344.22111879.1571469.6924816.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26551.45-114787.34-89531.53-54107.49-17049.72
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)206683.03420246.21330892.28274405.03229731.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----89112.67120877.39--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)222834.22786849.83420004.95395282.42254654.70
偿还债务支付的现金(万元)228976.84617868.54493337.02377318.91214881.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5212.4740693.6231704.4114915.047272.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----90175.23186652.89--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)252062.121024649.65615216.66578886.84271820.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-29227.90-237799.83-195211.71-183604.42-17166.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)729.89-197.59510.95-622.51184.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29638.14-182640.84-190559.75-169817.72-38689.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)176137.01358777.85358777.85358777.85358777.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)146498.87176137.01168218.09188960.13320088.82
净利润(万元)---37409.74---10776.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1390.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1346.44--642.41--
长期待摊费用摊销(万元)------295.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---526.02---302.98--
固定资产报废损失(万元)--98658.95--82.06--
公允价值变动损失(万元)--168.92---597.83--
财务费用(万元)--34458.84--16641.40--
投资损失(万元)--4917.83--663.92--
递延所得税资产减少(万元)---2110.29--409.18--
递延所得税负债增加(万元)---1054.08---1033.59--
存货的减少(万元)---214.94---7815.39--
经营性应收项目的减少(万元)---31713.65---25021.71--
经营性应付项目的增加(万元)--78996.84--37793.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------68516.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--176137.01--188960.13--
减:现金的期初余额(万元)--358777.85--358777.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------169817.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2334.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-272024-10-232024-08-252024-04-26
更新时间2025-04-292025-03-272024-10-252024-08-262024-04-26
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