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永兴股份(601033)现金流量表图
永兴股份(601033)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)309628.27208043.3592505.98376574.96263279.45
收到的税费返还(万元)2555.721271.27192.912909.612580.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7724.402334.561106.2910335.6615060.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)319908.39211649.1893805.19389820.22280920.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)82316.1950488.8022359.2390421.6861601.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57689.4447156.3921841.0367091.3353766.67
支付的各项税费(万元)14142.639438.734046.0520488.0410488.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17777.5111999.744674.3621051.0617317.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)171925.78119083.6552920.68199052.11143174.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)147982.6192565.5240884.51190768.11137746.37
收回投资收到的现金(万元)54450.0049450.0049450.00----
取得投资收益收到的现金(万元)10504.768565.627355.302675.432675.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.780.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2200.002200.00--1178.79--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67154.7660215.6256805.303854.993199.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37165.1925610.0512400.8861891.6742915.33
投资支付的现金(万元)646.00190.0038.0050000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)30984.78--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------9096.87--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68795.9856784.8312438.88120988.5542915.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1641.223430.7944366.42-117133.56-39716.17
吸收投资收到的现金(万元)147.00147.00--234026.00234026.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--147.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)79872.6263254.9156782.3235137.4028771.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)80019.6263401.9156782.32269163.40262797.76
偿还债务支付的现金(万元)98269.4577256.1012465.31137940.56102647.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)74483.2767781.776055.7781048.8072152.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)41632.4841307.8438978.9877345.63--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)214385.19186345.7157500.06296334.98234946.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-134365.57-122943.81-717.74-27171.5827851.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9.41-6.12-4.94----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11966.42-26953.6284528.2546462.98125881.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)112540.63112540.63112540.6366077.6566077.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)124507.0585587.01197068.88112540.63191959.46
净利润(万元)--47000.52--83386.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------115.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--17539.04--34900.71--
长期待摊费用摊销(万元)------2808.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.59--
固定资产报废损失(万元)--27618.31--0.24--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--14694.44--36778.98--
投资损失(万元)--166.68---9536.27--
递延所得税资产减少(万元)--638.14--123.12--
递延所得税负债增加(万元)---75.98---92.09--
存货的减少(万元)---589.24--917.06--
经营性应收项目的减少(万元)--7204.08---37888.02--
经营性应付项目的增加(万元)---22179.17--23904.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--92565.52--190768.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--85587.01--112540.63--
减:现金的期初余额(万元)--112540.63--66077.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---26953.62--46462.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1133.45---2433.09--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--236.60--475.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-272025-04-282025-03-282024-10-30
更新时间2025-10-292025-08-272025-04-292025-03-312024-10-30
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