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诺瓦星云(301589)现金流量表图
诺瓦星云(301589)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)162671.7770233.82283176.70196290.12127753.24
收到的税费返还(万元)6423.461364.629018.897446.755316.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1856.60104.473098.512259.291376.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)170951.8371702.91295294.10205996.16134446.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63527.4422093.7881496.5161388.5239110.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51552.8923564.5285632.4168074.5850008.15
支付的各项税费(万元)16749.5710530.3928870.2221637.8814332.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17301.737082.6831776.9923838.3915493.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)149131.6263271.37227776.12174939.37118944.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21820.208431.5467517.9831056.7915501.86
收回投资收到的现金(万元)18803.5314566.55127058.0287453.0336810.04
取得投资收益收到的现金(万元)30.457.86164.9184.9583.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.626.2412.4610.477.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.34--0.91--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18840.6114580.98127235.3987549.3736902.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4421.023267.529709.427343.954479.74
投资支付的现金(万元)28145.3122768.65153406.1994173.4738089.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00----9139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32566.3326036.17163115.61101517.4242568.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13725.72-11455.19-35880.22-13968.05-5666.63
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41000.0032000.0053760.0048060.0038760.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.083394.763394.91--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41000.0032000.0857154.7651454.9141305.80
偿还债务支付的现金(万元)16925.007060.0037687.0018502.0017721.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8697.33324.7111714.4311495.036109.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20088.958905.3644161.4122755.0927958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45711.2816290.0793562.8452752.1246471.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4711.2815710.01-36408.08-1297.21-5165.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1869.24-894.07-603.16-140.9960.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1513.9611792.29-5373.4915650.534730.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)92514.0492514.0497887.5397887.5397887.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)94028.00104306.3392514.04113538.06102617.90
净利润(万元)33131.64--58627.94--29326.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1261.05--10740.21--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)465.77--867.96--405.11
长期待摊费用摊销(万元)290.86--553.71----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13.29---10.99---1.35
固定资产报废损失(万元)5.26--53.23--2717.45
公允价值变动损失(万元)-5847.01---1516.38---236.68
财务费用(万元)844.04--1514.72--772.16
投资损失(万元)-108.34---509.13---20.54
递延所得税资产减少(万元)-227.95---1339.10--66.48
递延所得税负债增加(万元)4108.36--696.78---176.20
存货的减少(万元)-29254.94--12652.63--8995.74
经营性应收项目的减少(万元)10386.43---30321.22--8393.30
经营性应付项目的增加(万元)-989.24--4001.06---37481.27
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21820.20--67517.98--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)94028.00--92514.04--102617.90
减:现金的期初余额(万元)92514.04--97887.53--97887.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1513.96---5373.49---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)711.44--1977.73--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-272026-04-272025-10-282025-08-21
更新时间2026-08-232026-04-272026-04-272025-10-292025-08-22
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