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平安电工(001359)现金流量表图
平安电工(001359)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56214.2025064.2790761.5864851.4042086.71
收到的税费返还(万元)2140.69390.591579.751121.70412.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1139.33311.852019.643718.211264.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59494.2225766.7194360.9769691.3243763.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19921.479587.2835433.6022022.2513445.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16060.538150.7725320.3718422.6912627.06
支付的各项税费(万元)7113.523820.1911489.258666.865211.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3509.943118.686556.187337.483166.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46605.4724676.9278799.4156449.2834450.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12888.751089.7815561.5613242.039313.41
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)263.21440.211071.1720.6295.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----147.58----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--48700.00148280.0038449.6728249.67
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64167.9849140.21149498.7538470.2928345.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10177.277760.8616874.687052.984629.93
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--34000.00179479.5629000.0016600.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58377.2741760.86196354.2436052.9821229.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5790.707379.35-46855.492417.317115.32
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4994.76--2987.66----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----11154.56----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4994.76--14142.22----
偿还债务支付的现金(万元)3000.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7246.53--6678.116679.996679.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----3403.73472.22375.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10391.93--10081.847152.217055.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5397.17--4060.38-7152.21-7055.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1548.20-486.37-94.3366.13234.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11734.097982.76-27327.878573.269607.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36976.1436976.1464304.0164304.0164304.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48710.2344958.9036976.1472877.2773911.88
净利润(万元)12451.87--24163.18--13506.08
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----292.50--42.85
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)93.16--184.56--92.77
长期待摊费用摊销(万元)----123.40----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.31--10.30--0.01
固定资产报废损失(万元)3534.07--55.64--2696.07
公允价值变动损失(万元)9.99---12.10----
财务费用(万元)1117.89--171.59---378.38
投资损失(万元)-263.21---1109.59---132.76
递延所得税资产减少(万元)-189.86---690.53---207.37
递延所得税负债增加(万元)788.14--485.01--138.78
存货的减少(万元)-4899.97---1917.62---288.52
经营性应收项目的减少(万元)-7229.74---20802.40---6106.55
经营性应付项目的增加(万元)1776.45--8248.91---3974.90
其他(万元)4962.70------3685.31
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----15561.56--9313.41
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)48710.23--36976.14--73911.88
减:现金的期初余额(万元)36976.14--64304.01--64304.01
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----27327.87--9607.87
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----463.72--159.12
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-07-312026-04-282026-04-282025-10-262025-08-26
更新时间2026-07-312026-04-292026-04-292025-10-282026-07-31
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