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平安电工(001359)现金流量表图
平安电工(001359)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64851.4042086.7118420.9771272.4553784.45
收到的税费返还(万元)1121.70412.050.562682.012191.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3718.211264.78340.171897.902128.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)69691.3243763.5418761.7075852.3658104.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22022.2513445.395248.4131346.6029336.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18422.6912627.066411.3220055.8915526.62
支付的各项税费(万元)8666.865211.111835.0511242.215998.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7337.483166.562564.266378.465112.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56449.2834450.1216059.0469023.1555974.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13242.039313.412702.676829.212129.38
收回投资收到的现金(万元)------0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)20.6295.5864.05383.01225.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------16.9931.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)38449.6728249.6730580.00126807.00110112.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38470.2928345.2530644.05127207.00110368.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7052.984629.932701.9010161.117039.70
投资支付的现金(万元)------0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)29000.0016600.0021480.00138407.00133639.25
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36052.9821229.9324181.90148568.11140678.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2417.317115.326462.15-21361.11-30310.05
吸收投资收到的现金(万元)------75122.0875122.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------3000.003735.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----0.0078122.0878857.63
偿还债务支付的现金(万元)------9002.958990.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6679.996679.99--5086.085098.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)472.22375.2746.712630.523037.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7152.217055.2546.7116719.5517125.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7152.21-7055.25-46.7161402.5361731.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)66.13234.3978.49254.13207.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8573.269607.879196.5947124.7533759.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64304.0164304.0164304.0117179.2617179.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72877.2773911.8873500.6064304.0150938.39
净利润(万元)--13506.08--21748.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--42.85--734.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--92.77--187.81--
长期待摊费用摊销(万元)--56.77--151.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.01---19.56--
固定资产报废损失(万元)--24.13--42.59--
公允价值变动损失(万元)-------49.67--
财务费用(万元)---378.38---28.14--
投资损失(万元)---132.76---383.01--
递延所得税资产减少(万元)---207.37---397.49--
递延所得税负债增加(万元)--138.78---544.38--
存货的减少(万元)---288.52---13679.43--
经营性应收项目的减少(万元)---6106.55---8980.61--
经营性应付项目的增加(万元)---3974.90--2743.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9313.41--6829.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73911.88--64304.01--
减:现金的期初余额(万元)--64304.01--17179.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9607.87--47124.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--159.12--358.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-262025-04-172025-04-172024-10-21
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-212025-04-212024-10-22
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