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安乃达(603350)现金流量表图
安乃达(603350)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)130060.1186281.1723934.02152986.9197251.10
收到的税费返还(万元)778.76561.61359.451416.112182.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4583.022782.491639.662835.643030.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)135421.8989625.2725933.13157238.66102464.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)117388.5177133.0940710.35119928.3085042.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15394.379918.435033.6917018.6613188.93
支付的各项税费(万元)4936.412842.061746.133498.812906.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6386.812226.242187.175821.205591.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)144106.1092119.8349677.34146266.97106728.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8684.22-2494.56-23744.2110971.70-4264.42
收回投资收到的现金(万元)93915.97129689.9266040.3229105.077000.00
取得投资收益收到的现金(万元)391.6050.29332.47104.4217.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.97491.33--2.4711.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)500.76--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)94812.30130231.5366372.7929211.967029.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1799.372934.50853.674689.734005.59
投资支付的现金(万元)96429.01125823.4930241.8382614.168719.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)98228.38128757.9931095.5087303.8812724.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3416.081473.5435277.28-58091.92-5695.62
吸收投资收到的现金(万元)841.75878.40698.4555346.0055346.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--878.40--480.00480.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13300.0010000.001000.0011998.778100.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)220.35--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14362.1010878.401698.4567344.7863446.24
偿还债务支付的现金(万元)7000.002000.001000.009081.698000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14454.7911047.456145.10106.78106.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)143.31----3188.102799.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21598.0913112.967145.1012376.5610905.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7235.99-2234.56-5446.6554968.2252540.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-93.29110.096.9373.77129.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19429.57-3145.486093.357921.7642710.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59352.2059352.2059352.2051430.4551430.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39922.6356206.7365445.5659352.2094140.51
净利润(万元)--7526.86--10995.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------188.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--83.44--145.33--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--737.17--1307.53--
公允价值变动损失(万元)--9.70---19.66--
财务费用(万元)--1370.71---523.82--
投资损失(万元)---48.91---45.61--
递延所得税资产减少(万元)---83.87--74.65--
递延所得税负债增加(万元)--10.61---86.79--
存货的减少(万元)---3007.31---6123.52--
经营性应收项目的减少(万元)---16308.36---7988.45--
经营性应付项目的增加(万元)--6531.72--11946.37--
其他(万元)--51.47--102.94--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------10971.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--56206.73--59352.20--
减:现金的期初余额(万元)--59352.20--51430.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------7921.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------517.27--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------420.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-302025-04-292025-04-292024-10-21
更新时间2025-10-282025-08-302025-04-292025-04-292024-10-21
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