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合合信息(688615)现金流量表图
合合信息(688615)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)108881.6051398.25198785.81139188.9386369.76
收到的税费返还(万元)1303.12426.541948.471256.201151.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------25746400.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------12835100.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------9636000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2537.111903.394243.393416.451940.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)112721.8353728.18204977.66143861.5989461.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7811.952627.0415825.0611196.417384.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38013.5515056.6658122.6945986.9234809.50
支付的各项税费(万元)9318.444480.1214768.3410530.196922.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------7418600.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------283500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------4080700.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30152.2412460.4455615.3939035.6621633.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85296.1834624.25144331.47106749.1870749.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27425.6519103.9360646.1937112.4118712.19
收回投资收到的现金(万元)91400.2651400.26388943.36298103.46213152.96
取得投资收益收到的现金(万元)1018.58844.753297.032255.291136.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.222.216.986.105.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)92421.0652247.23392247.37300364.85214295.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5982.693631.128182.026358.244323.88
投资支付的现金(万元)124199.7863199.78461707.77328191.08257884.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)130182.4766830.90469889.79334549.32262207.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37761.41-14583.67-77642.41-34184.47-47912.70
吸收投资收到的现金(万元)39.0039.0037.5025.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)39.0039.0037.50----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39.0039.0037.5025.00--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23100.00--20000.0020000.0020000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)821.74423.863520.292958.88700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23921.74423.8623520.2922958.8821240.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23882.74-384.86-23482.79-22933.88-21240.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1166.11-533.66-529.44-271.77-87.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35384.613601.74-41008.46-20277.71-50528.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)98027.0598027.05139035.51139035.51139035.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62642.44101628.7998027.05118757.8188506.82
净利润(万元)24414.16--45389.13--23538.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5.23---4.04----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1255.84--1644.06--686.31
长期待摊费用摊销(万元)----153.51----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----327.20---326.99
固定资产报废损失(万元)3395.26---0.86--3219.86
公允价值变动损失(万元)-2601.10---3686.70---1720.39
财务费用(万元)1778.77--1132.95--134.67
投资损失(万元)-95.61---318.87---112.85
递延所得税资产减少(万元)-886.34---1770.21---620.94
递延所得税负债增加(万元)223.18--51.47--66.85
存货的减少(万元)-369.62---140.91---7.08
经营性应收项目的减少(万元)-3519.47---4144.04---4330.96
经营性应付项目的增加(万元)-510.72--12947.67---3045.35
其他(万元)3135.13--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)27425.65--60646.19--17468200.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)62642.44--98027.05--88506.82
减:现金的期初余额(万元)98027.05--139035.51--139035.51
加:现金等价物的期末余额(万元)--------30094400.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------25352500.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-35384.61---41008.46--4857400.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------2490900.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)282.26--414.11--1938500.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)823.74--1710.47--93800.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-292026-03-172025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-192026-04-302026-03-172025-11-012026-08-19
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