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合合信息(688615)现金流量表图
合合信息(688615)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)139188.9386369.7638361.86152758.96109515.48
收到的税费返还(万元)1256.201151.41--7114.214037.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--25746400.00----13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)--12835100.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--9636000.00----16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3416.451940.631044.813515.912583.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)143861.5989461.8039406.66163389.07116137.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11196.417384.063733.8414836.8213223.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45986.9234809.5013221.8850172.9739329.76
支付的各项税费(万元)10530.196922.783224.2211860.338925.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)--7418600.00----4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--283500.00----4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4080700.00----6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39035.6621633.278046.0440953.9925628.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)106749.1870749.6128225.97117824.1087107.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37112.4118712.1911180.6945564.9729029.96
收回投资收到的现金(万元)298103.46213152.96168200.00109700.0092700.00
取得投资收益收到的现金(万元)2255.291136.63924.651538.461224.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.105.612.4925.499.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)300364.85214295.19169127.14111263.9593934.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6358.244323.881460.1017440.8616005.59
投资支付的现金(万元)328191.08257884.02198233.89159979.1272000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)334549.32262207.90199693.99177419.9888005.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34184.47-47912.70-30566.85-66156.035928.82
吸收投资收到的现金(万元)25.00----129982.88129982.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25.00----129982.88129982.88
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20000.0020000.00------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2958.88700.00404.954009.064700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22958.8821240.96404.954009.061665.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22933.88-21240.96-404.95125973.82128317.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-271.77-87.22-36.80526.59-202.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20277.71-50528.69-19827.91105909.35163073.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)139035.51139035.51139035.5133126.1633126.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)118757.8188506.82119207.60139035.51196199.81
净利润(万元)--23538.74--40052.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------8.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--686.31--578.07--
长期待摊费用摊销(万元)------128.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---326.99------
固定资产报废损失(万元)--3219.86--7.71--
公允价值变动损失(万元)---1720.39---2399.43--
财务费用(万元)--134.67---442.92--
投资损失(万元)---112.85---179.95--
递延所得税资产减少(万元)---620.94---1178.90--
递延所得税负债增加(万元)--66.85--73.80--
存货的减少(万元)---7.08---143.27--
经营性应收项目的减少(万元)---4330.96---2148.03--
经营性应付项目的增加(万元)---3045.35--4418.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17468200.00--45564.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--88506.82--139035.51--
减:现金的期初余额(万元)--139035.51--33126.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)--30094400.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--25352500.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4857400.00--105909.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--2490900.00----3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1938500.00--240.15--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--93800.00--1742.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-162024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-162025-11-01
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